| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59027013.79 |
| 1.利息收入 | 3408972.3 |
| 存款利息收入 | 1384049.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47406393.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47406393.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6833072.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378576.02 |
| 减：二、费用 | 11584375.31 |
| 1.管理人报酬 | 2577737.19 |
| 2.托管费 | 859245.66 |
| 3.销售服务费 | 412589.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7243829.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7243829.55 |
| 6.其他费用 | 490973.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47442638.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47442638.48 |
| 一、收入： | 33097673.77 |
| 1.利息收入 | 2669764.19 |
| 存款利息收入 | 708545.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18112931.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18112931.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12314164.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813.15 |
| 减：二、费用 | 5060896.29 |
| 1.管理人报酬 | 1340357.83 |
| 2.托管费 | 446785.9 |
| 3.销售服务费 | 241766.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2781659.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2781659.32 |
| 6.其他费用 | 250326.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28036777.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28036777.48 |
| 一、收入： | 69496354.63 |
| 1.利息收入 | 4522564.06 |
| 存款利息收入 | 2009778.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75087047.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75087047.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10115012.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1755.34 |
| 减：二、费用 | 9932851.0 |
| 1.管理人报酬 | 3190690.72 |
| 2.托管费 | 1063563.56 |
| 3.销售服务费 | 687711.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4438616.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4438616.67 |
| 6.其他费用 | 552268.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59563503.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59563503.63 |
| 一、收入： | 37993441.38 |
| 1.利息收入 | 2176441.05 |
| 存款利息收入 | 1904084.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38480806.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38480806.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2664353.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547.19 |
| 减：二、费用 | 5497999.86 |
| 1.管理人报酬 | 1515698.7 |
| 2.托管费 | 505232.89 |
| 3.销售服务费 | 265005.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2944202.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2944202.25 |
| 6.其他费用 | 267860.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32495441.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32495441.52 |
| 一、收入： | 95975938.03 |
| 1.利息收入 | 85968904.02 |
| 存款利息收入 | 263990.22 |
| 债券利息收入 | 84871314.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8655362.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8655362.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18432642.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229754.01 |
| 减：二、费用 | 8196631.49 |
| 1.管理人报酬 | 3859823.28 |
| 2.托管费 | 1286607.81 |
| 3.销售服务费 | 340860.98 |
| 4.交易费用 | 92725.0 |
| 5.利息支出 | 1989352.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1989352.04 |
| 6.其他费用 | 627262.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87779306.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87779306.54 |
| 一、收入： | 41438112.59 |
| 1.利息收入 | 40636305.15 |
| 存款利息收入 | 77463.98 |
| 债券利息收入 | 40076015.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12421372.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12421372.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12993532.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229647.44 |
| 减：二、费用 | 3237219.36 |
| 1.管理人报酬 | 1841099.98 |
| 2.托管费 | 613699.99 |
| 3.销售服务费 | 2142.7 |
| 4.交易费用 | 41200.0 |
| 5.利息支出 | 430180.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430180.24 |
| 6.其他费用 | 308896.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38200893.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38200893.23 |
| 一、收入： | 137683307.95 |
| 1.利息收入 | 192856704.94 |
| 存款利息收入 | 4741575.88 |
| 债券利息收入 | 187028521.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23768899.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23768899.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31429490.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24993.01 |
| 减：二、费用 | 18368633.12 |
| 1.管理人报酬 | 7982988.11 |
| 2.托管费 | 2660996.09 |
| 3.销售服务费 | 174.75 |
| 4.交易费用 | 69900.0 |
| 5.利息支出 | 6610494.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6610494.6 |
| 6.其他费用 | 1044079.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119314674.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119314674.83 |
| 一、收入： | 113300093.52 |
| 1.利息收入 | 125112584.43 |
| 存款利息收入 | 4402740.05 |
| 债券利息收入 | 119932434.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5944297.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5944297.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17756877.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.09 |
| 减：二、费用 | 11830138.49 |
| 1.管理人报酬 | 5176238.38 |
| 2.托管费 | 1725412.77 |
| 3.销售服务费 | 98.89 |
| 4.交易费用 | 31400.0 |
| 5.利息支出 | 4257509.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4257509.22 |
| 6.其他费用 | 639479.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101469955.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101469955.03 |
| 一、收入： | 107151429.89 |
| 1.利息收入 | 87845825.51 |
| 存款利息收入 | 8815831.61 |
| 债券利息收入 | 76853690.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145992.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -145992.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19450322.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1274.38 |
| 减：二、费用 | 7299199.45 |
| 1.管理人报酬 | 3893113.25 |
| 2.托管费 | 1297704.39 |
| 3.销售服务费 | 101.78 |
| 4.交易费用 | 62025.0 |
| 5.利息支出 | 1556379.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1556379.66 |
| 6.其他费用 | 489875.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99852230.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99852230.44 |
