工银1-3年国开债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32623843.37元 |
| 本期利润 |
36976342.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19583256.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
1030674168.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12898942.02元 |
| 本期利润 |
21614025.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24631153.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
1486756456.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56138076.63元 |
| 本期利润 |
42675028.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37581077.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
1986125944.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28838497.48元 |
| 本期利润 |
23563583.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39361513.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
2147066668.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62929479.24元 |
| 本期利润 |
78131724.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34248047.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
2011318869.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25077653.77元 |
| 本期利润 |
37400128.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25548181.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
2547003965.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150739687.57元 |
| 本期利润 |
119311365.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33117396.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
3356048380.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119223521.97元 |
| 本期利润 |
101468043.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28553113.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
6702141380.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80398816.72元 |
| 本期利润 |
99849187.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34552554.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
8079769841.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
