| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1158.44 | 257.77 | 22.25% | 85.92 | 7.42% | -- | -- | 41.26 | 3.56% |
| 2023-06-30 | 506.09 | 134.04 | 26.48% | 44.68 | 8.83% | -- | -- | 24.18 | 4.78% |
| 2022-12-31 | 993.29 | 319.07 | 32.12% | 106.36 | 10.71% | -- | -- | 68.77 | 6.92% |
| 2022-06-30 | 549.80 | 151.57 | 27.57% | 50.52 | 9.19% | -- | -- | 26.50 | 4.82% |
| 2021-12-31 | 819.66 | 385.98 | 47.09% | 128.66 | 15.70% | 9.27 | 1.13% | 34.09 | 4.16% |
| 2021-06-30 | 323.72 | 184.11 | 56.87% | 61.37 | 18.96% | 4.12 | 1.27% | 0.21 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 1836.86 | 798.30 | 43.46% | 266.10 | 14.49% | 6.99 | 0.38% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1183.01 | 517.62 | 43.75% | 172.54 | 14.58% | 3.14 | 0.27% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 729.92 | 389.31 | 53.34% | 129.77 | 17.78% | 6.20 | 0.85% | 0.01 | 0.00% |
