工银1-3年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129152.37元 |
| 本期利润 |
169301.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113598.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
7512426.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36317.94元 |
| 本期利润 |
93824.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73032.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
5619357.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142763.41元 |
| 本期利润 |
91153.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90837.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
5716925.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57706.68元 |
| 本期利润 |
43888.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62127.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
3915950.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21974.2元 |
| 本期利润 |
33621.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115936.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
7709432.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1751.9元 |
| 本期利润 |
2935.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
848.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
97647.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4477.28元 |
| 本期利润 |
3309.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1250.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
139351.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3310.08元 |
| 本期利润 |
1911.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
226955.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3090.76元 |
| 本期利润 |
3042.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
103696.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
