工银1-3年农发债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
373800.57元 |
| 本期利润 |
409298.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648109.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
31399090.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171439.16元 |
| 本期利润 |
189244.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276326.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
15260220.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210640.43元 |
| 本期利润 |
242243.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1996014.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
93569185.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11889.38元 |
| 本期利润 |
14479.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204980.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
8664083.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19281.72元 |
| 本期利润 |
22542.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14245.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
582044.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10057.63元 |
| 本期利润 |
12700.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10820.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
573680.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11857.24元 |
| 本期利润 |
1770.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15223.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
897852.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8353.53元 |
| 本期利润 |
-6154.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17813.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1071476.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38739.27元 |
| 本期利润 |
47470.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
16089.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
