| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86755685.03 |
| 1.利息收入 | 5686055.95 |
| 存款利息收入 | 2980822.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64291559.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64291559.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16754107.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23962.69 |
| 减：二、费用 | 16970204.91 |
| 1.管理人报酬 | 3826533.55 |
| 2.托管费 | 1275511.27 |
| 3.销售服务费 | 355160.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10864918.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10864918.4 |
| 6.其他费用 | 648081.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69785480.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69785480.12 |
| 一、收入： | 43586952.14 |
| 1.利息收入 | 3930607.75 |
| 存款利息收入 | 1225374.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24835829.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24835829.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14799579.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20934.85 |
| 减：二、费用 | 8044517.14 |
| 1.管理人报酬 | 2087893.35 |
| 2.托管费 | 695964.47 |
| 3.销售服务费 | 245956.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4674365.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4674365.02 |
| 6.其他费用 | 340337.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35542435.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35542435.0 |
| 一、收入： | 138206754.97 |
| 1.利息收入 | 6021614.77 |
| 存款利息收入 | 2213933.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148303469.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148303469.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16123686.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5357.21 |
| 减：二、费用 | 17160935.78 |
| 1.管理人报酬 | 7225190.43 |
| 2.托管费 | 2408396.83 |
| 3.销售服务费 | 445375.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6095472.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6095472.75 |
| 6.其他费用 | 986500.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121045819.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121045819.19 |
| 一、收入： | 75577548.9 |
| 1.利息收入 | 2290622.29 |
| 存款利息收入 | 1851865.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70275935.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70275935.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3007326.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3663.91 |
| 减：二、费用 | 7897688.86 |
| 1.管理人报酬 | 3326111.91 |
| 2.托管费 | 1108703.96 |
| 3.销售服务费 | 104477.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2895358.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2895358.73 |
| 6.其他费用 | 463036.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67679860.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67679860.04 |
| 一、收入： | 167707078.42 |
| 1.利息收入 | 147194805.33 |
| 存款利息收入 | 136621.25 |
| 债券利息收入 | 145937141.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1054685.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1054685.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21441075.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125883.09 |
| 减：二、费用 | 14714858.97 |
| 1.管理人报酬 | 6875601.64 |
| 2.托管费 | 2291867.24 |
| 3.销售服务费 | 169448.06 |
| 4.交易费用 | 83125.0 |
| 5.利息支出 | 4346541.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4346541.35 |
| 6.其他费用 | 948275.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152992219.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152992219.45 |
| 一、收入： | 72050563.92 |
| 1.利息收入 | 67305928.05 |
| 存款利息收入 | 82291.26 |
| 债券利息收入 | 66508741.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8906225.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8906225.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13526505.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124355.87 |
| 减：二、费用 | 6018066.91 |
| 1.管理人报酬 | 3170555.91 |
| 2.托管费 | 1056851.98 |
| 3.销售服务费 | 1733.66 |
| 4.交易费用 | 39275.0 |
| 5.利息支出 | 1298852.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298852.93 |
| 6.其他费用 | 450797.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66032497.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66032497.01 |
| 一、收入： | 172543861.5 |
| 1.利息收入 | 253820732.49 |
| 存款利息收入 | 4185871.29 |
| 债券利息收入 | 247006052.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48395679.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48395679.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32881320.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129.01 |
| 减：二、费用 | 22939490.63 |
| 1.管理人报酬 | 11065572.71 |
| 2.托管费 | 3688524.23 |
| 3.销售服务费 | 776.93 |
| 4.交易费用 | 93550.0 |
| 5.利息支出 | 6712676.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6712676.74 |
| 6.其他费用 | 1378390.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149604370.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149604370.87 |
| 一、收入： | 135029551.86 |
| 1.利息收入 | 157756501.7 |
| 存款利息收入 | 4143552.74 |
| 债券利息收入 | 152019224.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10397770.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10397770.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33124830.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.16 |
| 减：二、费用 | 14291902.93 |
| 1.管理人报酬 | 6792293.61 |
| 2.托管费 | 2264097.87 |
| 3.销售服务费 | 262.4 |
| 4.交易费用 | 37950.0 |
| 5.利息支出 | 4383162.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4383162.31 |
| 6.其他费用 | 814136.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120737648.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120737648.93 |
| 一、收入： | 127259045.32 |
| 1.利息收入 | 101527373.49 |
| 存款利息收入 | 9367417.39 |
| 债券利息收入 | 88087661.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2296376.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2296376.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23435283.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.83 |
| 减：二、费用 | 8246436.07 |
| 1.管理人报酬 | 4601548.55 |
| 2.托管费 | 1533849.48 |
| 3.销售服务费 | 1278.6 |
| 4.交易费用 | 85075.0 |
| 5.利息支出 | 1450981.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1450981.54 |
| 6.其他费用 | 573702.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119012609.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119012609.25 |
