工银1-3年农发债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5817306925.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5817306925.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52402.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5849482987.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
584135734.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1987.43 |
| 应付管理人报酬 |
330687.21 |
| 应付托管费 |
110229.08 |
| 应付销售服务费 |
27428.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366748.42 |
| 负债合计 |
584972815.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5128553350.38 |
| 所有者权益合计 |
5264510172.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5849482987.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504806806.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3343477036.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3343477036.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10003216.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3858287059.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
803248821.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8627.79 |
| 应付管理人报酬 |
269834.35 |
| 应付托管费 |
89944.77 |
| 应付销售服务费 |
21023.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241582.82 |
| 负债合计 |
803879834.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2978322359.82 |
| 所有者权益合计 |
3054407225.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3858287059.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1644290.64 |
| 结算备付金 |
7775983.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6435407375.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6435407375.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799865951.12 |
| 应收证券清算款 |
359385.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100002456.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7345055442.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212031468.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2657.78 |
| 应付管理人报酬 |
608960.11 |
| 应付托管费 |
202986.71 |
| 应付销售服务费 |
23475.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445979.35 |
| 负债合计 |
213315527.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7006159232.21 |
| 所有者权益合计 |
7131739914.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
7345055442.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70866831.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7120081156.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7120081156.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
952132404.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
630018244.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8773098636.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49958665.08 |
| 应付证券清算款 |
69203412.33 |
| 应付赎回款 |
30798.34 |
| 应付管理人报酬 |
547450.82 |
| 应付托管费 |
182483.61 |
| 应付销售服务费 |
16743.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333090.66 |
| 负债合计 |
120272644.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8455331351.96 |
| 所有者权益合计 |
8652825992.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8773098636.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201695776.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5028004000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5028004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102853868.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5500100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5338053744.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375999212.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498505.28 |
| 应付托管费 |
166168.43 |
| 应付销售服务费 |
26847.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
94700.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393176.54 |
| 负债合计 |
377226674.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4840687660.63 |
| 所有者权益合计 |
4960827070.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5338053744.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7191398.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5216170000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5216170000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360179092.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74018748.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289960.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5657849199.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.03 |
| 应付管理人报酬 |
490012.95 |
| 应付托管费 |
163337.64 |
| 应付销售服务费 |
1370.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267250.36 |
| 负债合计 |
950726.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5562145377.97 |
| 所有者权益合计 |
5656898473.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5657849199.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9270387.56 |
| 结算备付金 |
5700000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5250982000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5250982000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
342152166.57 |
| 应收利息 |
94995942.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5703100496.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310069224.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
580091.83 |
| 应付托管费 |
193363.92 |
| 应付销售服务费 |
69.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
130793.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382949.17 |
| 负债合计 |
311385059.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5331725876.56 |
| 所有者权益合计 |
5391715436.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5703100496.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5084183.9 |
| 结算备付金 |
11000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9043495000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9043495000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116733891.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5149.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9176318225.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403749678.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120.82 |
| 应付管理人报酬 |
1111187.86 |
| 应付托管费 |
370395.94 |
| 应付销售服务费 |
84.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23440.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456466.81 |
| 负债合计 |
405777316.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8734058134.04 |
| 所有者权益合计 |
8770540908.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9176318225.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5707315.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9586144000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9586144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
329800284.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198482618.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10120136419.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4042.17 |
| 应付管理人报酬 |
753717.25 |
| 应付托管费 |
251239.07 |
| 应付销售服务费 |
358.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296089.13 |
| 负债合计 |
1350557.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10049202451.4 |
| 所有者权益合计 |
10118785861.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10120136419.0 |
