国投瑞银沪深300指数量化增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60071515.05元 |
| 本期利润 |
-67545846.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30960503.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
418184630.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3604792.05元 |
| 本期利润 |
4829704.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59395323.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2263元 |
| 期末基金资产净值 |
321852447.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54210386.76元 |
| 本期利润 |
-59576109.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69330163.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
376457556.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28468671.15元 |
| 本期利润 |
-791384.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81613786.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3207元 |
| 期末基金资产净值 |
360497499.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4501612.58元 |
| 本期利润 |
-2293850.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66887375.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5078元 |
| 期末基金资产净值 |
206211232.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2324353.72元 |
| 本期利润 |
3289396.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20226378.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4756元 |
| 期末基金资产净值 |
69265620.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1802713.94元 |
| 本期利润 |
3051780.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5649191.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.312元 |
| 期末基金资产净值 |
27309904.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414091.36元 |
| 本期利润 |
160430.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155959.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
1937235.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1393276.5元 |
| 本期利润 |
1434021.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1311217.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
30464787.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
