| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 270000.0 | 2246400.0 | 4.15% |
| 紫金矿业 | 601899 | 300000.0 | 5046000.0 | 9.33% |
| 广发证券 | 000776 | 3400.0 | 48586.0 | 0.09% |
| 中信证券 | 600030 | 6100.0 | 124257.0 | 0.24% |
| 平安银行 | 000001 | 10500.0 | 98595.0 | 0.19% |
| 东方财富 | 300059 | 17600.0 | 247104.0 | 0.47% |
| 招商银行 | 600036 | 2000.0 | 55640.0 | 0.11% |
| 兴业银行 | 601166 | 7700.0 | 125433.0 | 0.23% |
| 招商银行 | 600036 | 4100.0 | 135177.0 | 0.25% |
| 广发证券 | 000776 | 7900.0 | 115893.0 | 0.21% |
| 平安银行 | 000001 | 21000.0 | 235200.0 | 0.43% |
| 中信证券 | 600030 | 8900.0 | 192774.0 | 0.36% |
| 东方财富 | 300059 | 17600.0 | 267520.0 | 0.49% |
| 广发证券 | 000776 | 12200.0 | 179462.0 | 0.32% |
| 平安银行 | 000001 | 21000.0 | 235830.0 | 0.41% |
| 华泰证券 | 601688 | 6200.0 | 85374.0 | 0.15% |
| 东方财富 | 300059 | 17400.0 | 247080.0 | 0.43% |
| 招商银行 | 600036 | 4100.0 | 134316.0 | 0.24% |
| 中信证券 | 600030 | 6000.0 | 118680.0 | 0.21% |
| 兴业银行 | 601166 | 3500.0 | 54775.0 | 0.1% |
| 东方财富 | 300059 | 14400.0 | 288432.0 | 0.49% |
| 中信证券 | 600030 | 9400.0 | 192512.0 | 0.32% |
| 招商银行 | 600036 | 4100.0 | 140507.0 | 0.24% |
| 兴业银行 | 601166 | 3500.0 | 59115.0 | 0.1% |
| 广发证券 | 000776 | 12200.0 | 192394.0 | 0.32% |
| 平安银行 | 000001 | 21000.0 | 263130.0 | 0.44% |
| 华泰证券 | 601688 | 9200.0 | 117484.0 | 0.2% |
| 中信证券 | 600030 | 13000.0 | 258830.0 | 0.4% |
| 华泰证券 | 601688 | 15000.0 | 191100.0 | 0.29% |
| 东方财富 | 300059 | 14400.0 | 279360.0 | 0.43% |
| 广发证券 | 000776 | 12200.0 | 188978.0 | 0.29% |
| 平安银行 | 000001 | 14300.0 | 188188.0 | 0.29% |
| 中信建投 | 601066 | 3100.0 | 73625.0 | 0.11% |
| 兴业银行 | 601166 | 7000.0 | 123130.0 | 0.19% |
| 招商银行 | 600036 | 4100.0 | 152766.0 | 0.24% |
| 邮储银行 | 601658 | 16600.0 | 76692.0 | 0.12% |
| 华泰证券 | 601688 | 27000.0 | 327240.0 | 0.42% |
| 邮储银行 | 601658 | 72000.0 | 321120.0 | 0.41% |
| 广发证券 | 000776 | 12200.0 | 174094.0 | 0.22% |
| 兴业银行 | 601166 | 11600.0 | 193140.0 | 0.25% |
| 中信证券 | 600030 | 13000.0 | 226460.0 | 0.29% |
| 招商银行 | 600036 | 8800.0 | 296120.0 | 0.38% |
| 东方财富 | 300059 | 14400.0 | 253728.0 | 0.32% |
| 平安银行 | 000001 | 21000.0 | 248640.0 | 0.32% |
| 广发证券 | 000776 | 28300.0 | 529210.0 | 0.36% |
| 招商银行 | 600036 | 18200.0 | 768040.0 | 0.53% |
| 中信证券 | 600030 | 13000.0 | 281580.0 | 0.19% |
| 华泰证券 | 601688 | 43600.0 | 619120.0 | 0.42% |
| 平安银行 | 000001 | 55900.0 | 837382.0 | 0.57% |
| 东方财富 | 300059 | 30400.0 | 772160.0 | 0.53% |
| 邮储银行 | 601658 | 94600.0 | 509894.0 | 0.35% |
| 兴业银行 | 601166 | 35700.0 | 710430.0 | 0.49% |
| 广发证券 | 000776 | 28100.0 | 493998.0 | 0.39% |
| 东方财富 | 300059 | 20000.0 | 506800.0 | 0.4% |
| 兴业银行 | 601166 | 37000.0 | 764790.0 | 0.6% |
| 招商银行 | 600036 | 18500.0 | 865800.0 | 0.68% |
| 邮储银行 | 601658 | 62900.0 | 339031.0 | 0.27% |
| 平安银行 | 000001 | 55500.0 | 853590.0 | 0.67% |
| 华泰证券 | 601688 | 8700.0 | 129456.0 | 0.1% |
| 广发证券 | 000776 | 28100.0 | 690979.0 | 0.49% |
| 邮储银行 | 601658 | 158700.0 | 809370.0 | 0.57% |
| 华泰证券 | 601688 | 17400.0 | 309024.0 | 0.22% |
| 中信证券 | 600030 | 14600.0 | 385586.0 | 0.27% |
| 平安银行 | 000001 | 45000.0 | 741600.0 | 0.53% |
| 招商银行 | 600036 | 8700.0 | 423777.0 | 0.3% |
| 东方财富 | 300059 | 14800.0 | 549228.0 | 0.39% |
| 兴业银行 | 601166 | 37700.0 | 717808.0 | 0.51% |
| 招商银行 | 600036 | 18900.0 | 953505.0 | 0.7% |
| 华泰证券 | 601688 | 16300.0 | 276937.0 | 0.2% |
| 平安银行 | 000001 | 49800.0 | 892914.0 | 0.65% |
| 兴业银行 | 601166 | 38300.0 | 700890.0 | 0.51% |
| 兴业银行 | 601166 | 30100.0 | 618555.0 | 0.45% |
| 平安银行 | 000001 | 49800.0 | 1126476.0 | 0.82% |
| 华泰证券 | 601688 | 16300.0 | 257540.0 | 0.19% |
| 常熟银行 | 601128 | 34700.0 | 215140.0 | 0.16% |
| 招商银行 | 600036 | 18900.0 | 1024191.0 | 0.75% |
| 兴业银行 | 601166 | 30100.0 | 725109.0 | 0.55% |
| 平安银行 | 000001 | 32300.0 | 710923.0 | 0.54% |
| 招商银行 | 600036 | 16500.0 | 843150.0 | 0.64% |
| 常熟银行 | 601128 | 17000.0 | 129200.0 | 0.1% |
| 平安银行 | 000001 | 14000.0 | 270760.0 | 0.2% |
| 招商银行 | 600036 | 8800.0 | 386760.0 | 0.29% |
| 兴业银行 | 601166 | 18800.0 | 392356.0 | 0.3% |
