| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.63 | 43.43 | 69.34% | 8.03 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 34.22 | 23.48 | 68.62% | 4.18 | 12.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 119.51 | 87.10 | 72.88% | 14.18 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 68.99 | 51.70 | 74.94% | 8.24 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 159.15 | 109.55 | 68.83% | 16.71 | 10.50% | 14.68 | 9.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 77.88 | 53.20 | 68.31% | 8.46 | 10.86% | 7.18 | 9.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 226.46 | 142.48 | 62.92% | 25.24 | 11.15% | 31.97 | 14.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 123.26 | 86.60 | 70.26% | 15.34 | 12.45% | 4.61 | 3.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 120.65 | 73.98 | 61.32% | 13.13 | 10.89% | 20.32 | 16.84% | -- | -- |
