| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3106418.97 |
| 1.利息收入 | 19613.75 |
| 存款利息收入 | 4012.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4165372.03 |
| 股票投资收益 | -157966.44 |
| 基金投资收益 | -4702521.29 |
| 债券投资收益 | 53478.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641636.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1035635.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3704.19 |
| 减：二、费用 | 626315.98 |
| 1.管理人报酬 | 434290.02 |
| 2.托管费 | 80267.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3732734.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3732734.95 |
| 一、收入： | 86123.44 |
| 1.利息收入 | 12596.4 |
| 存款利息收入 | 2668.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1666809.81 |
| 股票投资收益 | -38138.38 |
| 基金投资收益 | -1827104.87 |
| 债券投资收益 | 28519.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169913.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1738606.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1730.23 |
| 减：二、费用 | 342230.46 |
| 1.管理人报酬 | 234826.41 |
| 2.托管费 | 41779.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65116.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256107.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256107.02 |
| 一、收入： | -16215336.05 |
| 1.利息收入 | 46647.71 |
| 存款利息收入 | 17451.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2198844.99 |
| 股票投资收益 | -1055258.14 |
| 基金投资收益 | -2193465.51 |
| 债券投资收益 | 90850.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959027.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14075503.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12364.39 |
| 减：二、费用 | 1195093.13 |
| 1.管理人报酬 | 871028.45 |
| 2.托管费 | 141808.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182159.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17410429.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17410429.18 |
| 一、收入： | -7706981.83 |
| 1.利息收入 | 24701.12 |
| 存款利息收入 | 7333.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1431077.68 |
| 股票投资收益 | -361211.7 |
| 基金投资收益 | -1454675.57 |
| 债券投资收益 | 49186.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335623.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6309278.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8673.2 |
| 减：二、费用 | 689917.92 |
| 1.管理人报酬 | 517034.41 |
| 2.托管费 | 82404.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90425.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8396899.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8396899.75 |
| 一、收入： | 8217880.93 |
| 1.利息收入 | 212381.23 |
| 存款利息收入 | 9707.58 |
| 债券利息收入 | 184890.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10598849.16 |
| 股票投资收益 | 27993.98 |
| 基金投资收益 | 9031475.39 |
| 债券投资收益 | -40356.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1579736.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2603078.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9729.25 |
| 减：二、费用 | 1591543.61 |
| 1.管理人报酬 | 1095488.77 |
| 2.托管费 | 167129.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146777.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181849.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6626337.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6626337.32 |
| 一、收入： | 4796284.25 |
| 1.利息收入 | 98201.08 |
| 存款利息收入 | 5383.72 |
| 债券利息收入 | 81186.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7145231.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6234077.03 |
| 债券投资收益 | -22265.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933420.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2448719.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1570.61 |
| 减：二、费用 | 778820.95 |
| 1.管理人报酬 | 532016.39 |
| 2.托管费 | 84610.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71813.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90081.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4017463.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4017463.3 |
| 一、收入： | 43750243.6 |
| 1.利息收入 | 288334.61 |
| 存款利息收入 | 24376.47 |
| 债券利息收入 | 243199.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39581363.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 35618262.99 |
| 债券投资收益 | -53148.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4016248.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3862634.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17911.6 |
| 减：二、费用 | 2264628.87 |
| 1.管理人报酬 | 1424822.86 |
| 2.托管费 | 252442.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319734.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242973.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41485614.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41485614.73 |
| 一、收入： | 18840586.37 |
| 1.利息收入 | 184048.78 |
| 存款利息收入 | 10844.14 |
| 债券利息收入 | 166910.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3612875.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2034260.86 |
| 债券投资收益 | -7897.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586512.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15036641.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7020.74 |
| 减：二、费用 | 1232551.48 |
| 1.管理人报酬 | 865951.11 |
| 2.托管费 | 153397.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46084.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156344.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17608034.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17608034.89 |
| 一、收入： | 13714141.66 |
| 1.利息收入 | 334180.13 |
| 存款利息收入 | 30334.86 |
| 债券利息收入 | 122636.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4243344.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1321007.43 |
| 债券投资收益 | 39159.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2883177.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9136571.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.93 |
| 减：二、费用 | 1206536.52 |
| 1.管理人报酬 | 739788.46 |
| 2.托管费 | 131346.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203232.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123041.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12507605.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12507605.14 |
