| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63547.9 |
| 存出保证金 | 1765.81 |
| 交易性金融资产 | 51426987.53 |
| 股票投资 | 574182.0 |
| 基金投资 | 48218388.42 |
| 债券投资 | 2634417.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -46.22 |
| 应收证券清算款 | 430184.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 23.29 |
| 应收申购款 | 38780.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 305.37 |
| 资产总计 | 52271229.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18153.75 |
| 应付管理人报酬 | 31360.82 |
| 应付托管费 | 6255.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110307.67 |
| 负债合计 | 166121.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48432207.94 |
| 所有者权益合计 | 52105107.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 52271229.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 652124.78 |
| 结算备付金 | 54928.84 |
| 存出保证金 | 2518.78 |
| 交易性金融资产 | 55557800.7 |
| 股票投资 | 1055517.0 |
| 基金投资 | 51550749.91 |
| 债券投资 | 2951533.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 599745.37 |
| 应收证券清算款 | 129584.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11.34 |
| 应收申购款 | 1998.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 301.98 |
| 资产总计 | 56999015.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21213.48 |
| 应付管理人报酬 | 35427.24 |
| 应付托管费 | 6534.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64678.17 |
| 负债合计 | 127896.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49619718.93 |
| 所有者权益合计 | 56871118.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 56999015.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 703147.86 |
| 结算备付金 | 157988.04 |
| 存出保证金 | 12728.86 |
| 交易性金融资产 | 62050290.14 |
| 股票投资 | 1532669.0 |
| 基金投资 | 56271624.94 |
| 债券投资 | 4245996.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999645.26 |
| 应收证券清算款 | 1222341.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6665.0 |
| 应收申购款 | 124833.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 174.73 |
| 资产总计 | 65277814.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38883.06 |
| 应付管理人报酬 | 46216.15 |
| 应付托管费 | 7863.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 101.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181077.84 |
| 负债合计 | 274142.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56183185.04 |
| 所有者权益合计 | 65003672.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 65277814.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5602108.63 |
| 结算备付金 | 432747.55 |
| 存出保证金 | 6667.18 |
| 交易性金融资产 | 134348987.66 |
| 股票投资 | 5027816.0 |
| 基金投资 | 123112374.8 |
| 债券投资 | 6208796.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 559723.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5432562.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1499.73 |
| 资产总计 | 147384297.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1001264.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86731.75 |
| 应付托管费 | 13989.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94653.69 |
| 负债合计 | 1196739.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115334501.32 |
| 所有者权益合计 | 146187558.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 147384297.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1719934.91 |
| 结算备付金 | 215118.32 |
| 存出保证金 | 7858.78 |
| 交易性金融资产 | 138968676.49 |
| 股票投资 | 4627372.0 |
| 基金投资 | 127396467.39 |
| 债券投资 | 6944837.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 237748.49 |
| 应收利息 | 120004.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2207.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1796.25 |
| 资产总计 | 141273344.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 168141.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95640.32 |
| 应付托管费 | 14102.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 470158.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104299398.11 |
| 所有者权益合计 | 140803186.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 141273344.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1426611.32 |
| 结算备付金 | 202652.58 |
| 存出保证金 | 4850.33 |
| 交易性金融资产 | 134439803.26 |
| 股票投资 | 3241902.0 |
| 基金投资 | 124394401.56 |
| 债券投资 | 6803499.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 681667.56 |
| 应收利息 | 130525.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2707.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 666.35 |
| 资产总计 | 137489484.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 340669.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91285.18 |
| 应付托管费 | 13879.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 535811.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103365933.06 |
| 所有者权益合计 | 136953672.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 137489484.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2446407.38 |
| 结算备付金 | 54488.99 |
| 存出保证金 | 22547.12 |
| 交易性金融资产 | 126764107.58 |
| 股票投资 | 1049876.0 |
| 基金投资 | 120544748.58 |
| 债券投资 | 5169483.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2156228.07 |
| 应收利息 | 113322.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11708.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1216.22 |
| 资产总计 | 132570025.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79906.53 |
| 应付托管费 | 13640.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 234.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 274505.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102882389.07 |
| 所有者权益合计 | 132295520.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 132570025.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2773593.83 |
| 结算备付金 | 361020.96 |
| 存出保证金 | 37240.34 |
| 交易性金融资产 | 229390815.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 218255299.28 |
| 债券投资 | 11135516.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3944100.79 |
| 应收利息 | 245642.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2800.26 |
| 资产总计 | 236755214.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141800.05 |
| 应付托管费 | 26353.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118525.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94053.06 |
| 负债合计 | 380731.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206208642.53 |
| 所有者权益合计 | 236374482.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 236755214.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2810381.84 |
| 结算备付金 | 97276.51 |
| 存出保证金 | 34310.91 |
| 交易性金融资产 | 211985669.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 201367609.5 |
| 债券投资 | 10618059.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5876671.5 |
| 应收利息 | 163513.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41343.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221009166.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2357925.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136312.95 |
| 应付托管费 | 23986.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 78292.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 2716517.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205770651.5 |
| 所有者权益合计 | 218292648.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 221009166.71 |
