| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71683.0 |
| 1.利息收入 | 17324.05 |
| 存款利息收入 | 17016.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1189915.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1092284.59 |
| 债券投资收益 | 104028.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2178171.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1397726.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118803.58 |
| 减：二、费用 | 559317.94 |
| 1.管理人报酬 | 289808.16 |
| 2.托管费 | 127165.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142262.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-631000.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-631000.94 |
| 一、收入： | 1648970.28 |
| 1.利息收入 | 10418.32 |
| 存款利息收入 | 10110.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301312.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -366190.88 |
| 债券投资收益 | 58212.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609291.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1277170.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60068.67 |
| 减：二、费用 | 301825.13 |
| 1.管理人报酬 | 159376.53 |
| 2.托管费 | 71754.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70611.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1347145.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1347145.15 |
| 一、收入： | -5629685.08 |
| 1.利息收入 | 15551.47 |
| 存款利息收入 | 15551.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203126.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3394269.7 |
| 债券投资收益 | 146010.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3451386.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5917553.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69189.91 |
| 减：二、费用 | 569662.58 |
| 1.管理人报酬 | 242518.52 |
| 2.托管费 | 182975.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109.93 |
| 6.其他费用 | 144058.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6199347.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6199347.66 |
| 一、收入： | -2894969.82 |
| 1.利息收入 | 8257.92 |
| 存款利息收入 | 8257.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
564641.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1590943.51 |
| 债券投资收益 | 103601.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051984.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3506691.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38821.5 |
| 减：二、费用 | 307930.98 |
| 1.管理人报酬 | 128494.35 |
| 2.托管费 | 102955.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76481.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3202900.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3202900.8 |
| 一、收入： | 13357088.69 |
| 1.利息收入 | 388788.28 |
| 存款利息收入 | 26959.63 |
| 债券利息收入 | 361828.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32421557.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 26938095.25 |
| 债券投资收益 | -262457.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5745920.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19523848.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70590.57 |
| 减：二、费用 | 2112203.2 |
| 1.管理人报酬 | 755655.99 |
| 2.托管费 | 441312.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750679.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156176.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11244885.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11244885.49 |
| 一、收入： | 10302508.48 |
| 1.利息收入 | 219230.77 |
| 存款利息收入 | 18866.45 |
| 债券利息收入 | 200364.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19380711.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17190570.43 |
| 债券投资收益 | -172007.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2362148.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9342719.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45285.75 |
| 减：二、费用 | 1353867.13 |
| 1.管理人报酬 | 488050.64 |
| 2.托管费 | 262562.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495275.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100980.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8948641.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8948641.35 |
| 一、收入： | 147320134.75 |
| 1.利息收入 | 2215369.92 |
| 存款利息收入 | 185206.29 |
| 债券利息收入 | 2010582.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123812071.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 98805885.67 |
| 债券投资收益 | -696220.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25702405.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21106634.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186059.64 |
| 减：二、费用 | 11612118.91 |
| 1.管理人报酬 | 5468170.29 |
| 2.托管费 | 2357355.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3547609.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213514.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135708015.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135708015.84 |
| 一、收入： | 55192720.78 |
| 1.利息收入 | 1377352.9 |
| 存款利息收入 | 129130.15 |
| 债券利息收入 | 1245613.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19006345.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1105889.84 |
| 债券投资收益 | -48511.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17948966.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34801109.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7913.58 |
| 减：二、费用 | 4911428.22 |
| 1.管理人报酬 | 2989491.69 |
| 2.托管费 | 1262157.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537591.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122188.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50281292.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50281292.56 |
