| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 392824.27元 |
| 本期利润 | -85655.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6046751.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1062元 |
| 期末基金资产净值 | 62973225.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29563.19元 |
| 本期利润 | 1163782.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9233886.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1264元 |
| 期末基金资产净值 | 82283508.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -355762.13元 |
| 本期利润 | -6152406.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10281304.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1148元 |
| 期末基金资产净值 | 99859909.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303790.4元 |
| 本期利润 | -3202900.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15701621.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 123907811.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30768733.52元 |
| 本期利润 | 11244885.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27910960.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1614元 |
| 期末基金资产净值 | 200865429.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18291361.04元 |
| 本期利润 | 8948641.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31180130.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 241530553.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114601381.7元 |
| 本期利润 | 135708015.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35799804.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 350752314.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15480183.47元 |
| 本期利润 | 50281292.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22504615.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 1652277821.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
