| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1062.9 |
| 交易性金融资产 | 103478100.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 97904497.54 |
| 债券投资 | 5573602.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459230.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108979497.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 760246.34 |
| 应付管理人报酬 | 20445.6 |
| 应付托管费 | 8205.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 928897.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97621245.41 |
| 所有者权益合计 | 108050599.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 108979497.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3576405.76 |
| 结算备付金 | 2028.65 |
| 存出保证金 | 1945.7 |
| 交易性金融资产 | 119897678.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 113389399.4 |
| 债券投资 | 6508278.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63883.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123541942.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125455.61 |
| 应付管理人报酬 | 23894.55 |
| 应付托管费 | 10569.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89424.36 |
| 负债合计 | 249344.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109444769.2 |
| 所有者权益合计 | 123292597.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 123541942.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5842164.01 |
| 结算备付金 | 3697.71 |
| 存出保证金 | 3696.1 |
| 交易性金融资产 | 113408317.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 107971294.37 |
| 债券投资 | 5437023.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3573141.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125831016.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | 210118.38 |
| 应付管理人报酬 | 27134.03 |
| 应付托管费 | 13126.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 3390379.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109849441.68 |
| 所有者权益合计 | 122440637.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 125831016.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2857196.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2852.72 |
| 交易性金融资产 | 121907049.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 115208193.51 |
| 债券投资 | 6698855.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60274.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124827373.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 781018.79 |
| 应付管理人报酬 | 20161.75 |
| 应付托管费 | 13997.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104383.76 |
| 负债合计 | 919561.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108206190.06 |
| 所有者权益合计 | 123907811.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 124827373.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2070636.54 |
| 结算备付金 | 47247.97 |
| 存出保证金 | 6132.04 |
| 交易性金融资产 | 199804130.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 189477377.98 |
| 债券投资 | 10326752.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105302.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4859.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202038309.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 962083.95 |
| 应付管理人报酬 | 34169.47 |
| 应付托管费 | 26625.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1172879.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172954469.35 |
| 所有者权益合计 | 200865429.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 202038309.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7643287.4 |
| 结算备付金 | 48763.38 |
| 存出保证金 | 7878.42 |
| 交易性金融资产 | 238182997.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 225553968.56 |
| 债券投资 | 12629029.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1262674.9 |
| 应收利息 | 223790.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177098.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247546490.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5812891.03 |
| 应付管理人报酬 | 67046.96 |
| 应付托管费 | 38852.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97146.32 |
| 负债合计 | 6015936.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210350423.77 |
| 所有者权益合计 | 241530553.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 247546490.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11683726.19 |
| 结算备付金 | 19725.57 |
| 存出保证金 | 30367.37 |
| 交易性金融资产 | 350817828.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 331819728.81 |
| 债券投资 | 18998100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3816000.0 |
| 应收利息 | 419690.5 |
| 应收股利 | 5.62 |
| 应收申购款 | 437237.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367224581.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16066301.81 |
| 应付管理人报酬 | 112060.84 |
| 应付托管费 | 62323.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35680.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195900.0 |
| 负债合计 | 16472267.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314952510.39 |
| 所有者权益合计 | 350752314.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 367224581.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31656422.16 |
| 结算备付金 | 182742.61 |
| 存出保证金 | 50220.83 |
| 交易性金融资产 | 1620347868.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1535948081.74 |
| 债券投资 | 84399786.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 873801.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31285.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1678142341.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 532458.83 |
| 应付托管费 | 217688.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114372.44 |
| 负债合计 | 25864519.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1592978434.1 |
| 所有者权益合计 | 1652277821.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1678142341.35 |
