]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1445820.47 |
| 存出保证金 | 11110.45 |
| 交易性金融资产 | 74476161.19 |
| 股票投资 | 2440769.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72035392.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2052399.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78527259.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24219012.77 |
| 应付证券清算款 | 922191.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35971.74 |
| 应付托管费 | 6744.7 |
| 应付销售服务费 | 423.72 |
| 应付税费 | 6225.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129809.92 |
| 负债合计 | 25320379.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44777084.26 |
| 所有者权益合计 | 53206880.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 78527259.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 365443.53 |
| 结算备付金 | 475508.27 |
| 存出保证金 | 5086.25 |
| 交易性金融资产 | 50902284.51 |
| 股票投资 | 3069036.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47833247.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7997350.91 |
| 应收证券清算款 | 560057.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60305730.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 730284.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39021.97 |
| 应付托管费 | 7316.62 |
| 应付销售服务费 | 480.37 |
| 应付税费 | 3209.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82879.34 |
| 负债合计 | 863191.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49325508.53 |
| 所有者权益合计 | 59442538.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 60305730.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409936.86 |
| 结算备付金 | 658069.28 |
| 存出保证金 | 12082.71 |
| 交易性金融资产 | 79267194.07 |
| 股票投资 | 492724.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78774469.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -58.25 |
| 应收证券清算款 | 7396.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80354621.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22013109.0 |
| 应付证券清算款 | 203568.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39557.29 |
| 应付托管费 | 7416.97 |
| 应付销售服务费 | 488.39 |
| 应付税费 | 3444.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150751.0 |
| 负债合计 | 22418335.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49325508.53 |
| 所有者权益合计 | 57936285.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 80354621.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 862560.98 |
| 结算备付金 | 89673.46 |
| 存出保证金 | 9517.07 |
| 交易性金融资产 | 92720263.86 |
| 股票投资 | 9004174.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83716089.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93682015.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27517124.69 |
| 应付证券清算款 | 303657.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 42589.41 |
| 应付托管费 | 7985.52 |
| 应付销售服务费 | 470.52 |
| 应付税费 | 2876.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149213.84 |
| 负债合计 | 28023917.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55290692.74 |
| 所有者权益合计 | 65658097.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 93682015.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6559476.84 |
| 结算备付金 | 3357436.31 |
| 存出保证金 | 8943.13 |
| 交易性金融资产 | 68320772.36 |
| 股票投资 | 10700382.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57620389.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 649909.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78896538.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13096580.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44407.4 |
| 应付托管费 | 8326.4 |
| 应付销售服务费 | 492.16 |
| 应付税费 | 4490.02 |
| 应付利息 | 4417.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 13322874.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55290692.74 |
| 所有者权益合计 | 65573664.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 78896538.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15997440.6 |
| 结算备付金 | 1751531.39 |
| 存出保证金 | 719.8 |
| 交易性金融资产 | 79167103.88 |
| 股票投资 | 25907015.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53260088.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 488012.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112404808.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 64046.93 |
| 应付托管费 | 12008.8 |
| 应付销售服务费 | 930.7 |
| 应付税费 | 1076.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 15168316.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81956377.16 |
| 所有者权益合计 | 97236492.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 112404808.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 882148.75 |
| 结算备付金 | 1882406.84 |
| 存出保证金 | 25139.24 |
| 交易性金融资产 | 97887678.16 |
| 股票投资 | 25780205.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72107472.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 946598.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101623971.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6015870.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63561.92 |
| 应付托管费 | 11917.83 |
| 应付销售服务费 | 926.36 |
| 应付税费 | 1519.88 |
| 应付利息 | 6446.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 6301223.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81956377.16 |
| 所有者权益合计 | 95322747.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 101623971.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582232.2 |
| 结算备付金 | 6822666.17 |
| 存出保证金 | 43177.89 |
| 交易性金融资产 | 344551568.96 |
| 股票投资 | 19235139.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325316429.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1469863.09 |
| 应收利息 | 6770399.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360239907.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25007775.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 218692.34 |
| 应付托管费 | 41004.81 |
| 应付销售服务费 | 3215.89 |
| 应付税费 | 23692.85 |
| 应付利息 | 19812.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 25448915.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315289704.98 |
| 所有者权益合计 | 334790991.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 360239907.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 730257.47 |
| 结算备付金 | 3098981.5 |
| 存出保证金 | 43225.56 |
| 交易性金融资产 | 518065683.91 |
| 股票投资 | 95158510.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 422907173.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6400984.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528339132.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 198077418.38 |
| 应付证券清算款 | 12970.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221355.18 |
| 应付托管费 | 41504.1 |
| 应付销售服务费 | 3264.57 |
| 应付税费 | 21005.08 |
| 应付利息 | 62491.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 198589145.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315289704.98 |
| 所有者权益合计 | 329749986.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 528339132.58 |
