日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.73% | -0.12% | 0.39% | 0.43% | 0.10% | -2.01% | 3.76% | -1.62% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
1207|1379 | 1008|1403 | 1107|1400 | 1335|1390 | 1134|1365 | 931|1287 | 455|1140 | 484|691 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1493 | 1.1493 | 0.11% | |
2024-04-25 | 1.148 | 1.148 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.1478 | 1.1478 | 0.19% | |
2024-04-23 | 1.1456 | 1.1456 | -0.10% | |
2024-04-22 | 1.1468 | 1.1468 | -0.34% |
截至2024-03-31 嘉实新添益定期混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 0.00 | 7.08 | 0.13% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 6.63 | 0.13% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 6.53 | 0.12% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 6.21 | 0.12% |
600282 | 南钢股份 | 1.00 | 5.98 | 0.11% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 4.72 | 0.09% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 4.52 | 0.09% |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 4.49 | 0.09% |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 4.44 | 0.08% |
600104 | 上汽集团 | 0.00 | 4.22 | 0.08% |