| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1038.52 | 163.23 | 15.72% | 32.65 | 3.14% | -- | -- | 821.85 | 79.14% |
| 2023-06-30 | 529.43 | 85.20 | 16.09% | 17.04 | 3.22% | -- | -- | 417.35 | 78.83% |
| 2022-12-31 | 874.06 | 146.59 | 16.77% | 29.32 | 3.35% | -- | -- | 678.35 | 77.61% |
| 2022-06-30 | 375.17 | 62.80 | 16.74% | 12.56 | 3.35% | -- | -- | 289.99 | 77.29% |
| 2021-12-31 | 1366.82 | 149.22 | 10.92% | 29.84 | 2.18% | 448.93 | 32.85% | 719.18 | 52.62% |
| 2021-06-30 | 716.40 | 77.20 | 10.78% | 15.44 | 2.16% | 230.20 | 32.13% | 383.88 | 53.58% |
| 2020-12-31 | 1316.05 | 147.09 | 11.18% | 29.42 | 2.24% | 538.32 | 40.90% | 583.18 | 44.31% |
| 2020-06-30 | 644.35 | 58.14 | 9.02% | 11.63 | 1.80% | 354.48 | 55.01% | 211.15 | 32.77% |
| 2019-12-31 | 66.00 | 5.85 | 8.86% | 1.17 | 1.77% | 29.47 | 44.66% | 13.40 | 20.31% |
