| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 363591.15 |
| 存出保证金 | 306927.51 |
| 交易性金融资产 | 4027219920.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4027219920.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16272663.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4306625058.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5501007.58 |
| 应付赎回款 | 23539442.59 |
| 应付管理人报酬 | 105889.12 |
| 应付托管费 | 21177.84 |
| 应付销售服务费 | 679142.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2956041.68 |
| 负债合计 | 32802701.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2647626845.89 |
| 所有者权益合计 | 4273822356.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 4306625058.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 370622633.51 |
| 结算备付金 | 1384415.89 |
| 存出保证金 | 867289.3 |
| 交易性金融资产 | 3942115034.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3942115034.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17263667.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4332253039.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13862806.95 |
| 应付管理人报酬 | 125777.7 |
| 应付托管费 | 25155.55 |
| 应付销售服务费 | 662542.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 641911.04 |
| 负债合计 | 15318193.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2424049119.95 |
| 所有者权益合计 | 4316934846.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 4332253039.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363898763.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1180893.14 |
| 交易性金融资产 | 3771873654.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3771873654.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10168010.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1428473.75 |
| 资产总计 | 4148549794.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18053910.24 |
| 应付管理人报酬 | 150544.72 |
| 应付托管费 | 30108.96 |
| 应付销售服务费 | 673833.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376569.5 |
| 负债合计 | 19284967.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2507800466.0 |
| 所有者权益合计 | 4129264827.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 4148549794.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254132315.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 515960.8 |
| 交易性金融资产 | 3314778082.24 |
| 股票投资 | 418506.24 |
| 基金投资 | 3314359576.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134240305.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 486460.71 |
| 资产总计 | 3704153125.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103854387.16 |
| 应付管理人报酬 | 97208.23 |
| 应付托管费 | 19441.64 |
| 应付销售服务费 | 459134.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546796.07 |
| 负债合计 | 104976968.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1808650499.25 |
| 所有者权益合计 | 3599176156.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3704153125.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 273049532.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1313012.05 |
| 交易性金融资产 | 3539712326.75 |
| 股票投资 | 108154.35 |
| 基金投资 | 3519668186.0 |
| 债券投资 | 19935986.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 599022.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11095007.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3825768901.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46006039.3 |
| 应付管理人报酬 | 126548.26 |
| 应付托管费 | 25309.62 |
| 应付销售服务费 | 574143.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80137.67 |
| 负债合计 | 47212845.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1513729116.91 |
| 所有者权益合计 | 3778556056.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3825768901.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359794778.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1018092.86 |
| 交易性金融资产 | 4012662196.0 |
| 股票投资 | 3024856.0 |
| 基金投资 | 4009637340.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 182691.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111497065.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4485154824.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 168875100.07 |
| 应付管理人报酬 | 110144.61 |
| 应付托管费 | 22028.91 |
| 应付销售服务费 | 611535.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256934.52 |
| 负债合计 | 170445426.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1681208554.82 |
| 所有者权益合计 | 4314709398.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 4485154824.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 439678158.82 |
| 结算备付金 | 2229391.45 |
| 存出保证金 | 1852297.21 |
| 交易性金融资产 | 4680355964.48 |
| 股票投资 | 5508490.48 |
| 基金投资 | 4674847474.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 233817.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26439713.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5150789342.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102930689.2 |
| 应付管理人报酬 | 170103.17 |
| 应付托管费 | 34020.63 |
| 应付销售服务费 | 730294.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246411.82 |
| 负债合计 | 104579682.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2473496716.13 |
| 所有者权益合计 | 5046209659.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5150789342.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363778806.94 |
| 结算备付金 | 6686165.11 |
| 存出保证金 | 2395118.67 |
| 交易性金融资产 | 3313430091.0 |
| 股票投资 | 16900660.0 |
| 基金投资 | 3296529431.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 178407.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152619645.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10526802.84 |
| 资产总计 | 3849615038.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17116408.57 |
| 应付赎回款 | 251890573.01 |
| 应付管理人报酬 | 97413.77 |
| 应付托管费 | 19482.74 |
| 应付销售服务费 | 475299.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336901.0 |
| 负债合计 | 270910663.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1789014365.78 |
| 所有者权益合计 | 3578704374.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3849615038.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65391512.44 |
| 结算备付金 | 127301.56 |
| 存出保证金 | 90976.95 |
| 交易性金融资产 | 373766382.0 |
| 股票投资 | 1615432.0 |
| 基金投资 | 371650650.0 |
| 债券投资 | 500300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32297.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19488521.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3072476.57 |
| 资产总计 | 461969468.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28639250.58 |
| 应付赎回款 | 10562319.89 |
| 应付管理人报酬 | 11698.33 |
| 应付托管费 | 2339.65 |
| 应付销售服务费 | 37691.75 |
| 应付税费 | 2230.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175834.91 |
| 负债合计 | 39583406.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294499236.58 |
| 所有者权益合计 | 422386061.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 461969468.5 |
