名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4126545.39元 |
本期利润 | -8140777.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 276239473.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4207元 |
期末基金资产净值 | 1070973846.8元 |
期末基金份额净值 | 1.6309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6955136.73元 |
本期利润 | 98626986.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1585元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 264813822.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.425元 |
期末基金资产净值 | 1120031983.42元 |
期末基金份额净值 | 1.7974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9274906.79元 |
本期利润 | -402813359.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7856元 |
本期加权平均净值利润率 | -41.4% |
本期基金份额净值增长率 | -33.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 248314489.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4132元 |
期末基金资产净值 | 997874426.62元 |
期末基金份额净值 | 1.6606元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5064827.5元 |
本期利润 | -215837221.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4737元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.4% |
本期基金份额净值增长率 | -20.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215686951.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4206元 |
期末基金资产净值 | 1027855756.49元 |
期末基金份额净值 | 2.0042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 170005131.85元 |
本期利润 | 292848482.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5624元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.03% |
本期基金份额净值增长率 | 22.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 181882589.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4313元 |
期末基金资产净值 | 1059265885.92元 |
期末基金份额净值 | 2.5119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56447553.18元 |
本期利润 | 299434139.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4945元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.65% |
本期基金份额净值增长率 | 25.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94247565.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.189元 |
期末基金资产净值 | 1286521547.73元 |
期末基金份额净值 | 2.5799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 157.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12240432.4元 |
本期利润 | 8424777.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | 42.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61574528.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
期末基金资产净值 | 1437022144.3元 |
期末基金份额净值 | 2.0492元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28993479.74元 |
本期利润 | -30616242.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 39.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20077300.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
期末基金资产净值 | 1511139836.35元 |
期末基金份额净值 | 2.0061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2085767.53元 |
本期利润 | 10298524.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3338元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.0% |
本期基金份额净值增长率 | 43.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5063531.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0544元 |
期末基金资产净值 | 133746930.64元 |
期末基金份额净值 | 1.4379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.79% |