名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2676.15 | -336.78 | -12.58% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 44217.43 | -300.74 | -0.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -152821.06 | -1304.83 | 0.85% | -1.88 | 0.00% | 2.22 | 0.00% |
2022-06-30 | -78792.05 | -633.32 | 0.80% | -1.88 | 0.00% | 2.05 | 0.00% |
2021-12-31 | 102622.63 | 78.81 | 0.08% | -- | -- | 1.64 | 0.00% |
2021-06-30 | 103242.61 | 28.50 | 0.03% | -- | -- | 1.64 | 0.00% |
2020-12-31 | 13649.09 | -1547.48 | -11.34% | 0.02 | 0.00% | 0.26 | 0.00% |
2020-06-30 | 6731.94 | -932.71 | -13.85% | 0.02 | 0.00% | 0.27 | 0.00% |
2019-12-31 | 3520.39 | -106.54 | -3.03% | -- | -- | 0.20 | 0.01% |