国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
363591.15 |
存出保证金 |
306927.51 |
交易性金融资产 |
4027219920.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4027219920.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16272663.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4306625058.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5501007.58 |
应付赎回款 |
23539442.59 |
应付管理人报酬 |
105889.12 |
应付托管费 |
21177.84 |
应付销售服务费 |
679142.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2956041.68 |
负债合计 |
32802701.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2647626845.89 |
所有者权益合计 |
4273822356.68 |
负债和所有者权益合计 |
4306625058.16 |
资产: |
银行存款 |
370622633.51 |
结算备付金 |
1384415.89 |
存出保证金 |
867289.3 |
交易性金融资产 |
3942115034.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
3942115034.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17263667.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4332253039.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13862806.95 |
应付管理人报酬 |
125777.7 |
应付托管费 |
25155.55 |
应付销售服务费 |
662542.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
641911.04 |
负债合计 |
15318193.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
2424049119.95 |
所有者权益合计 |
4316934846.03 |
负债和所有者权益合计 |
4332253039.81 |
资产: |
银行存款 |
363898763.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1180893.14 |
交易性金融资产 |
3771873654.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
3771873654.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10168010.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1428473.75 |
资产总计 |
4148549794.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18053910.24 |
应付管理人报酬 |
150544.72 |
应付托管费 |
30108.96 |
应付销售服务费 |
673833.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
376569.5 |
负债合计 |
19284967.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
2507800466.0 |
所有者权益合计 |
4129264827.78 |
负债和所有者权益合计 |
4148549794.78 |
资产: |
银行存款 |
254132315.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
515960.8 |
交易性金融资产 |
3314778082.24 |
股票投资 |
418506.24 |
基金投资 |
3314359576.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
134240305.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
486460.71 |
资产总计 |
3704153125.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103854387.16 |
应付管理人报酬 |
97208.23 |
应付托管费 |
19441.64 |
应付销售服务费 |
459134.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
546796.07 |
负债合计 |
104976968.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1808650499.25 |
所有者权益合计 |
3599176156.96 |
负债和所有者权益合计 |
3704153125.0 |
资产: |
银行存款 |
273049532.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1313012.05 |
交易性金融资产 |
3539712326.75 |
股票投资 |
108154.35 |
基金投资 |
3519668186.0 |
债券投资 |
19935986.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
599022.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11095007.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3825768901.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46006039.3 |
应付管理人报酬 |
126548.26 |
应付托管费 |
25309.62 |
应付销售服务费 |
574143.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80137.67 |
负债合计 |
47212845.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1513729116.91 |
所有者权益合计 |
3778556056.91 |
负债和所有者权益合计 |
3825768901.99 |
资产: |
银行存款 |
359794778.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1018092.86 |
交易性金融资产 |
4012662196.0 |
股票投资 |
3024856.0 |
基金投资 |
4009637340.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
182691.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111497065.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4485154824.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
168875100.07 |
应付管理人报酬 |
110144.61 |
应付托管费 |
22028.91 |
应付销售服务费 |
611535.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256934.52 |
负债合计 |
170445426.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1681208554.82 |
所有者权益合计 |
4314709398.17 |
负债和所有者权益合计 |
4485154824.42 |
资产: |
银行存款 |
439678158.82 |
结算备付金 |
2229391.45 |
存出保证金 |
1852297.21 |
交易性金融资产 |
4680355964.48 |
股票投资 |
5508490.48 |
基金投资 |
4674847474.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
233817.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26439713.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5150789342.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102930689.2 |
应付管理人报酬 |
170103.17 |
应付托管费 |
34020.63 |
应付销售服务费 |
730294.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246411.82 |
负债合计 |
104579682.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
2473496716.13 |
所有者权益合计 |
5046209659.55 |
负债和所有者权益合计 |
5150789342.25 |
资产: |
银行存款 |
363778806.94 |
结算备付金 |
6686165.11 |
存出保证金 |
2395118.67 |
交易性金融资产 |
3313430091.0 |
股票投资 |
16900660.0 |
基金投资 |
3296529431.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
178407.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
152619645.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10526802.84 |
资产总计 |
3849615038.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17116408.57 |
应付赎回款 |
251890573.01 |
应付管理人报酬 |
97413.77 |
应付托管费 |
19482.74 |
应付销售服务费 |
475299.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
336901.0 |
负债合计 |
270910663.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
1789014365.78 |
所有者权益合计 |
3578704374.94 |
负债和所有者权益合计 |
3849615038.12 |
资产: |
银行存款 |
65391512.44 |
结算备付金 |
127301.56 |
存出保证金 |
90976.95 |
交易性金融资产 |
373766382.0 |
股票投资 |
1615432.0 |
基金投资 |
371650650.0 |
债券投资 |
500300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32297.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19488521.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3072476.57 |
资产总计 |
461969468.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28639250.58 |
应付赎回款 |
10562319.89 |
应付管理人报酬 |
11698.33 |
应付托管费 |
2339.65 |
应付销售服务费 |
37691.75 |
应付税费 |
2230.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175834.91 |
负债合计 |
39583406.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
294499236.58 |
所有者权益合计 |
422386061.71 |
负债和所有者权益合计 |
461969468.5 |