国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2465681.05元 |
| 本期利润 |
24517057.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
784055792.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3938元 |
| 期末基金资产净值 |
3202848509.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14627024.23元 |
| 本期利润 |
338253071.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720663251.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4002元 |
| 期末基金资产净值 |
3196902862.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31379796.57元 |
| 本期利润 |
-1134137890.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745309731.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3908元 |
| 期末基金资产净值 |
3131390401.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14731862.72元 |
| 本期利润 |
-575835016.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518756465.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4003元 |
| 期末基金资产净值 |
2571320400.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375747917.4元 |
| 本期利润 |
719709642.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451532826.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4135元 |
| 期末基金资产净值 |
2719290170.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130047104.86元 |
| 本期利润 |
725827900.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208393713.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1762元 |
| 期末基金资产净值 |
3028187850.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21985366.2元 |
| 本期利润 |
114905649.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138636180.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
3609187515.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41116913.55元 |
| 本期利润 |
91492097.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20729319.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
2067564538.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4356856.16元 |
| 本期利润 |
24245346.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10053740.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
288639131.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.26% |
