名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1986.10 | 1624.33 | 81.79% | 270.72 | 13.63% | -- | -- | 71.54 | 3.60% |
2023-06-30 | 1169.71 | 961.76 | 82.22% | 160.29 | 13.70% | -- | -- | 37.90 | 3.24% |
2022-12-31 | 2705.63 | 2229.56 | 82.40% | 371.59 | 13.73% | -- | -- | 84.71 | 3.13% |
2022-06-30 | 1383.77 | 1139.69 | 82.36% | 189.95 | 13.73% | -- | -- | 43.89 | 3.17% |
2021-12-31 | 4267.54 | 2880.50 | 67.50% | 480.08 | 11.25% | 767.57 | 17.99% | 118.25 | 2.77% |
2021-06-30 | 2014.99 | 1419.78 | 70.46% | 236.63 | 11.74% | 285.78 | 14.18% | 62.59 | 3.11% |
2020-12-31 | 2016.41 | 1344.61 | 66.68% | 224.10 | 11.11% | 427.63 | 21.21% | 0.92 | 0.05% |
2020-06-30 | 983.90 | 652.19 | 66.29% | 108.70 | 11.05% | 214.05 | 21.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 1444.44 | 952.52 | 65.94% | 158.75 | 10.99% | 318.61 | 22.06% | -- | -- |