| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130941596.05元 |
| 本期利润 | -285147902.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275870056.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4175元 |
| 期末基金资产净值 | 936638409.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67900233.43元 |
| 本期利润 | -161389076.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 405988439.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6003元 |
| 期末基金资产净值 | 1082345794.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142079095.01元 |
| 本期利润 | -511632367.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 572873000.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8369元 |
| 期末基金资产净值 | 1257356686.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97567564.91元 |
| 本期利润 | -268026064.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 703023072.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 1539237102.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166934432.67元 |
| 本期利润 | 107683452.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 762815802.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 1728492362.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37406910.67元 |
| 本期利润 | 119666394.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 728184727.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9545元 |
| 期末基金资产净值 | 1984420776.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 382311471.32元 |
| 本期利润 | 553383043.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476913169.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8997元 |
| 期末基金资产净值 | 1272086666.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150836593.46元 |
| 本期利润 | 296120229.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192252099.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3853元 |
| 期末基金资产净值 | 926118608.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104278294.61元 |
| 本期利润 | 273537165.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93978276.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1332元 |
| 期末基金资产净值 | 935689198.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.61% |
