| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -289114996.9 |
| 1.利息收入 | 295179.78 |
| 存款利息收入 | 295179.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123240471.55 |
| 股票投资收益 | -129854129.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2219511.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4394147.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166412977.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243272.33 |
| 减：二、费用 | 19860976.45 |
| 1.管理人报酬 | 16243340.55 |
| 2.托管费 | 2707223.42 |
| 3.销售服务费 | 715360.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195045.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308975973.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308975973.35 |
| 一、收入： | -162796158.25 |
| 1.利息收入 | 158920.35 |
| 存款利息收入 | 158920.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62567195.72 |
| 股票投资收益 | -66056359.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3489163.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100548090.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160207.46 |
| 减：二、费用 | 11697132.55 |
| 1.管理人报酬 | 9617608.92 |
| 2.托管费 | 1602934.77 |
| 3.销售服务费 | 379012.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97576.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174493290.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174493290.8 |
| 一、收入： | -524007294.97 |
| 1.利息收入 | 453189.81 |
| 存款利息收入 | 453189.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128172130.2 |
| 股票投资收益 | -132346253.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 729742.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3444380.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397068036.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779682.07 |
| 减：二、费用 | 27056281.63 |
| 1.管理人报酬 | 22295592.0 |
| 2.托管费 | 3715931.92 |
| 3.销售服务费 | 847096.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197657.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-551063576.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-551063576.6 |
| 一、收入： | -275085350.28 |
| 1.利息收入 | 245084.93 |
| 存款利息收入 | 245084.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92608502.36 |
| 股票投资收益 | -95844320.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324687.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2911130.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183220954.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499021.78 |
| 减：二、费用 | 13837698.73 |
| 1.管理人报酬 | 11396910.67 |
| 2.托管费 | 1899485.0 |
| 3.销售服务费 | 438901.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102400.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288923049.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288923049.01 |
| 一、收入： | 157760150.61 |
| 1.利息收入 | 623495.86 |
| 存款利息收入 | 622614.56 |
| 债券利息收入 | 881.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215933027.15 |
| 股票投资收益 | 209186383.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1295967.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5450676.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63640595.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4844223.14 |
| 减：二、费用 | 42675391.18 |
| 1.管理人报酬 | 28805020.61 |
| 2.托管费 | 4800836.86 |
| 3.销售服务费 | 1182535.6 |
| 4.交易费用 | 7675723.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211271.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115084759.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115084759.43 |
| 一、收入： | 147335854.22 |
| 1.利息收入 | 308040.0 |
| 存款利息收入 | 307545.45 |
| 债券利息收入 | 494.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56830358.1 |
| 股票投资收益 | 51508297.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5322060.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87281640.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2915816.04 |
| 减：二、费用 | 20149862.62 |
| 1.管理人报酬 | 14197845.31 |
| 2.托管费 | 2366307.6 |
| 3.销售服务费 | 625852.64 |
| 4.交易费用 | 2857762.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102092.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127185991.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127185991.6 |
| 一、收入： | 578756316.28 |
| 1.利息收入 | 442392.58 |
| 存款利息收入 | 441948.02 |
| 债券利息收入 | 444.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402094807.51 |
| 股票投资收益 | 398904894.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164613.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3025299.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175916414.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302701.27 |
| 减：二、费用 | 20164084.45 |
| 1.管理人报酬 | 13446126.22 |
| 2.托管费 | 2241020.95 |
| 3.销售服务费 | 9210.21 |
| 4.交易费用 | 4276250.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191475.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558592231.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558592231.83 |
| 一、收入： | 305959190.38 |
| 1.利息收入 | 293810.92 |
| 存款利息收入 | 293452.36 |
| 债券利息收入 | 358.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160105776.75 |
| 股票投资收益 | 157643245.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111020.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2351511.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145283636.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275966.37 |
| 减：二、费用 | 9838960.58 |
| 1.管理人报酬 | 6521871.17 |
| 2.托管费 | 1086978.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2140485.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89623.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296120229.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296120229.8 |
| 一、收入： | 287981521.99 |
| 1.利息收入 | 2969292.03 |
| 存款利息收入 | 1329317.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115079191.62 |
| 股票投资收益 | 114082198.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996993.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169258870.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674167.46 |
| 减：二、费用 | 14444356.5 |
| 1.管理人报酬 | 9525202.54 |
| 2.托管费 | 1587533.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3186104.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145515.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273537165.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273537165.49 |
