名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28911.50 | -12985.41 | 44.91% | 221.95 | -0.77% | 439.41 | -1.52% |
2023-06-30 | -16279.62 | -6605.64 | 40.58% | -- | -- | 348.92 | -2.14% |
2022-12-31 | -52400.73 | -13234.63 | 25.26% | 72.97 | -0.14% | 344.44 | -0.66% |
2022-06-30 | -27508.54 | -9584.43 | 34.84% | 32.47 | -0.12% | 291.11 | -1.06% |
2021-12-31 | 15776.02 | 20918.64 | 132.60% | 129.60 | 0.82% | 545.07 | 3.46% |
2021-06-30 | 14733.59 | 5150.83 | 34.96% | -- | -- | 532.21 | 3.61% |
2020-12-31 | 57875.63 | 39890.49 | 68.92% | 16.46 | 0.03% | 302.53 | 0.52% |
2020-06-30 | 30595.92 | 15764.32 | 51.52% | 11.10 | 0.04% | 235.15 | 0.77% |
2019-12-31 | 28798.15 | 11408.22 | 39.61% | -- | -- | 99.70 | 0.35% |