名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.68% | -- | 7.32% | 77013.23 |
2023-12-31 | 93.9% | -- | 5.92% | 93663.84 |
2023-09-30 | 93.33% | -- | 6.95% | 96102.12 |
2023-06-30 | 93.42% | -- | 7.1% | 108234.58 |
2023-03-31 | 93.23% | -- | 6.48% | 118505.13 |
2022-12-31 | 93.85% | -- | 6.43% | 125735.67 |
2022-09-30 | 90.65% | -- | 9.43% | 116804.02 |
2022-06-30 | 92.9% | 0.09% | 7.31% | 153923.71 |
2022-03-31 | 89.16% | -- | 10.57% | 135514.55 |
2021-12-31 | 92.36% | 0.05% | 7.99% | 172849.24 |
2021-09-30 | 91.2% | -- | 7.48% | 171791.97 |
2021-06-30 | 93.33% | 0.24% | 7.32% | 198442.08 |
2021-03-31 | 92.8% | -- | 7.04% | 167035.51 |
2020-12-31 | 89.02% | -- | 13.27% | 127208.67 |
2020-09-30 | 93.69% | -- | 6.65% | 87575.91 |
2020-06-30 | 94.13% | -- | 6.6% | 92611.86 |
2020-03-31 | 84.64% | -- | 16.05% | 73032.49 |
2019-12-31 | 92.71% | -- | 6.36% | 93568.92 |
2019-09-30 | 91.69% | -- | 9.13% | 94674.06 |