| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 84.4 |
| 1.利息收入 | 618.31 |
| 存款利息收入 | 618.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63181.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63715.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 186.11 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101.71 |
| 一、收入： | 928678.07 |
| 1.利息收入 | 2955.18 |
| 存款利息收入 | 2955.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1424146.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1424146.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-498426.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.93 |
| 减：二、费用 | 216109.87 |
| 1.管理人报酬 | 41395.89 |
| 2.托管费 | 13798.62 |
| 3.销售服务费 | 1560.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67938.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67938.07 |
| 6.其他费用 | 91416.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712568.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712568.2 |
| 一、收入： | 11057662.87 |
| 1.利息收入 | 10131688.87 |
| 存款利息收入 | 6007.57 |
| 债券利息收入 | 10116437.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3231794.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3231794.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2305974.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154.0 |
| 减：二、费用 | 1646140.05 |
| 1.管理人报酬 | 409212.26 |
| 2.托管费 | 136404.13 |
| 3.销售服务费 | 1937.8 |
| 4.交易费用 | 25050.0 |
| 5.利息支出 | 761713.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 761713.46 |
| 6.其他费用 | 311822.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9411522.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9411522.82 |
| 一、收入： | 7059468.53 |
| 1.利息收入 | 7377991.04 |
| 存款利息收入 | 3594.68 |
| 债券利息收入 | 7365152.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1607633.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1607633.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1926293.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.49 |
| 减：二、费用 | 1106915.73 |
| 1.管理人报酬 | 297325.01 |
| 2.托管费 | 99108.36 |
| 3.销售服务费 | 1023.5 |
| 4.交易费用 | 16025.0 |
| 5.利息支出 | 493810.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 493810.9 |
| 6.其他费用 | 199622.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5952552.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5952552.8 |
| 一、收入： | 52525642.44 |
| 1.利息收入 | 46238707.81 |
| 存款利息收入 | 54284.11 |
| 债券利息收入 | 46050857.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6492152.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6492152.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205492.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274.63 |
| 减：二、费用 | 5045421.12 |
| 1.管理人报酬 | 1835815.76 |
| 2.托管费 | 611938.61 |
| 3.销售服务费 | 4047.65 |
| 4.交易费用 | 103100.0 |
| 5.利息支出 | 1842831.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1842831.95 |
| 6.其他费用 | 647687.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47480221.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47480221.32 |
| 一、收入： | 48949015.46 |
| 1.利息收入 | 32361476.03 |
| 存款利息收入 | 50371.57 |
| 债券利息收入 | 32177538.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24778808.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24778808.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8191448.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.43 |
| 减：二、费用 | 3104851.42 |
| 1.管理人报酬 | 1291212.17 |
| 2.托管费 | 430404.05 |
| 3.销售服务费 | 2938.37 |
| 4.交易费用 | 61100.0 |
| 5.利息支出 | 939364.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939364.91 |
| 6.其他费用 | 379831.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45844164.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45844164.04 |
