易方达中债3-5年政金融债指数A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1165704.03元 |
本期利润 |
676699.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
164879.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
期末基金资产净值 |
22599936.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0132元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11628156.99元 |
本期利润 |
9332872.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
354697.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
54972947.1元 |
期末基金份额净值 |
1.02元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7832041.91元 |
本期利润 |
5929686.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3040270.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
期末基金资产净值 |
205866363.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0195元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
47518099.68元 |
本期利润 |
47451507.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1491877.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
期末基金资产净值 |
512848750.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0127元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53857121.66元 |
本期利润 |
45835901.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11722294.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
期末基金资产净值 |
1221630282.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.46% |