名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦港股通成长精选混… | 0.6788 | 3.40% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6848 | 3.40% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3188.51 | 1052.73 | 33.02% | 263.18 | 8.25% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1568.88 | 520.58 | 33.18% | 130.15 | 8.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3766.26 | 1050.56 | 27.89% | 348.21 | 9.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2068.08 | 515.74 | 24.94% | 206.29 | 9.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3432.54 | 1008.65 | 29.38% | 403.46 | 11.75% | 4.07 | 0.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 1554.27 | 496.37 | 31.94% | 198.55 | 12.77% | 2.40 | 0.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 2838.23 | 1030.84 | 36.32% | 461.70 | 16.27% | 5.42 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 1238.79 | 529.68 | 42.76% | 251.18 | 20.28% | 2.66 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 351.70 | 235.52 | 66.96% | 78.66 | 22.37% | 3.03 | 0.86% | 8.18 | 2.33% |