名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦港股通成长精选混… | 0.6788 | 3.40% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6848 | 3.40% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 22814.22 |
交易性金融资产 | 6356585189.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6262688647.2 |
资产支持证券投资 | 93896542.78 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6358672556.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1033714991.11 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 900458.01 |
应付托管费 | 225114.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 198210.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261319.0 |
负债合计 | 1035300093.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5105738954.5 |
所有者权益合计 | 5323372463.77 |
负债和所有者权益合计 | 6358672556.83 |
资产: | |
银行存款 | 611394.04 |
结算备付金 | 399648.11 |
存出保证金 | 26232.33 |
交易性金融资产 | 5618577909.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5422981692.56 |
资产支持证券投资 | 195596217.27 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5619615184.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 371058413.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 861122.21 |
应付托管费 | 215280.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 245323.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146976.35 |
负债合计 | 372527115.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5105739207.28 |
所有者权益合计 | 5247088068.67 |
负债和所有者权益合计 | 5619615184.31 |
资产: | |
银行存款 | 497118.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6396833871.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6144577121.59 |
资产支持证券投资 | 252256749.64 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6397330989.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1098662825.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 897403.13 |
应付托管费 | 224350.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 215154.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 308275.0 |
负债合计 | 1100308008.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5105740975.03 |
所有者权益合计 | 5297022981.11 |
负债和所有者权益合计 | 6397330989.39 |
资产: | |
银行存款 | 290889.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 36591.9 |
交易性金融资产 | 6686599228.49 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6271565068.32 |
资产支持证券投资 | 415034160.17 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6686926709.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1436394818.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.23 |
应付管理人报酬 | 861745.17 |
应付托管费 | 344698.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 263256.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283864.3 |
负债合计 | 1438148392.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5105742319.19 |
所有者权益合计 | 5248778316.77 |
负债和所有者权益合计 | 6686926709.58 |
资产: | |
银行存款 | 1086660.66 |
结算备付金 | 273465.41 |
存出保证金 | 146334.55 |
交易性金融资产 | 6296224800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5697820000.0 |
资产支持证券投资 | 598404800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 93550485.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6391281745.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1237987103.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 871590.96 |
应付托管费 | 348636.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 284627.53 |
应付利息 | 441072.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209000.0 |
负债合计 | 1240228059.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5055818760.25 |
所有者权益合计 | 5151053686.03 |
负债和所有者权益合计 | 6391281745.94 |
资产: | |
银行存款 | 831606.23 |
结算备付金 | 612164.84 |
存出保证金 | 30462.0 |
交易性金融资产 | 5629701200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4992813000.0 |
资产支持证券投资 | 636888200.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71937855.07 |
应收利息 | 77933569.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5781046857.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 768063382.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.06 |
应付管理人报酬 | 826091.7 |
应付托管费 | 330436.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 153527.73 |
应付利息 | 165750.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 769717234.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4976681040.17 |
所有者权益合计 | 5011329622.92 |
负债和所有者权益合计 | 5781046857.69 |
资产: | |
银行存款 | 2556359.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5759762300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5150042000.0 |
资产支持证券投资 | 609720300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 111888290.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5874206949.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 862998145.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.03 |
应付管理人报酬 | 850309.77 |
应付托管费 | 340123.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 103620.07 |
应付利息 | 188784.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 864748692.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4976683649.41 |
所有者权益合计 | 5009458256.97 |
负债和所有者权益合计 | 5874206949.78 |
资产: | |
银行存款 | 1644951.57 |
结算备付金 | 3492777.78 |
存出保证金 | 5878.35 |
交易性金融资产 | 5441509200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5029643000.0 |
资产支持证券投资 | 411866200.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 92626798.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5539279606.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 534994237.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 39.98 |
应付管理人报酬 | 819604.43 |
应付托管费 | 409802.21 |
应付销售服务费 | 0.3 |
应付税费 | 35509.61 |
应付利息 | 36839.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99453.9 |
负债合计 | 536448069.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4976710282.2 |
所有者权益合计 | 5002831536.97 |
负债和所有者权益合计 | 5539279606.55 |
资产: | |
银行存款 | 602527096.42 |
结算备付金 | 325043.88 |
存出保证金 | 3543.96 |
交易性金融资产 | 4691392000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4691392000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 78472540.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5372720244.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 372399321.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1073.68 |
应付管理人报酬 | 2183219.19 |
应付托管费 | 729115.8 |
应付销售服务费 | 41144.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 63450.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.07 |
负债合计 | 375665455.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4976760570.26 |
所有者权益合计 | 4997054789.18 |
负债和所有者权益合计 | 5372720244.36 |