名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银阿尔法核心混合A | 2.5295 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币B | 0.4687 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -242672318.68 |
1.利息收入 | 331938.27 |
存款利息收入 | 331938.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55972908.88 |
股票投资收益 | -86625702.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126823.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30525969.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-187151964.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120616.26 |
减:二、费用 | 13144772.36 |
1.管理人报酬 | 7006231.74 |
2.托管费 | 2101869.49 |
3.销售服务费 | 3649137.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387533.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255817091.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255817091.04 |
一、收入: | -497826741.95 |
1.利息收入 | 511437.91 |
存款利息收入 | 511437.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129031159.28 |
股票投资收益 | -143756769.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40390.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14685219.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-369492911.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185890.8 |
减:二、费用 | 18234322.56 |
1.管理人报酬 | 10432858.47 |
2.托管费 | 3129857.53 |
3.销售服务费 | 4037230.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 634376.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-516061064.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-516061064.51 |
一、收入: | -163098431.93 |
1.利息收入 | 232345.5 |
存款利息收入 | 232345.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55087952.22 |
股票投资收益 | -66710696.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11622744.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108346482.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103657.33 |
减:二、费用 | 8652864.61 |
1.管理人报酬 | 5033853.75 |
2.托管费 | 1510156.14 |
3.销售服务费 | 1798390.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310464.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171751296.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171751296.54 |
一、收入: | -611952258.77 |
1.利息收入 | 470427.36 |
存款利息收入 | 470427.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84026136.86 |
股票投资收益 | -92725592.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 263505.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8435950.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-528825588.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
429039.12 |
减:二、费用 | 16931970.0 |
1.管理人报酬 | 9886236.98 |
2.托管费 | 2965871.17 |
3.销售服务费 | 3460984.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 618875.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-628884228.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-628884228.77 |
一、收入: | -256876974.39 |
1.利息收入 | 241924.92 |
存款利息收入 | 241924.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42462285.23 |
股票投资收益 | -49417274.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74204.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6880784.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-214936429.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
279815.24 |
减:二、费用 | 8376123.18 |
1.管理人报酬 | 4879246.31 |
2.托管费 | 1463773.98 |
3.销售服务费 | 1726057.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307045.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-265253097.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-265253097.57 |
一、收入: | 296634646.04 |
1.利息收入 | 483634.45 |
存款利息收入 | 482664.29 |
债券利息收入 | 970.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
334116635.88 |
股票投资收益 | 326308594.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2805831.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5002209.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40029942.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2064318.39 |
减:二、费用 | 20056870.5 |
1.管理人报酬 | 8741383.12 |
2.托管费 | 2622414.89 |
3.销售服务费 | 2761363.99 |
4.交易费用 | 5346092.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 585612.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
276577775.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
276577775.54 |
一、收入: | 356535879.93 |
1.利息收入 | 234531.97 |
存款利息收入 | 233637.94 |
债券利息收入 | 894.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183101147.83 |
股票投资收益 | 176045340.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2643653.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4412153.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172069474.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1130726.02 |
减:二、费用 | 9588379.0 |
1.管理人报酬 | 3946411.87 |
2.托管费 | 1183923.54 |
3.销售服务费 | 1294524.19 |
4.交易费用 | 2885367.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278148.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346947500.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346947500.93 |
一、收入: | 509179972.56 |
1.利息收入 | 520246.84 |
存款利息收入 | 347383.18 |
债券利息收入 | 35688.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243766370.56 |
股票投资收益 | 239071002.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2749745.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1945622.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
262861426.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2031928.2 |
减:二、费用 | 11125518.15 |
1.管理人报酬 | 4592341.92 |
2.托管费 | 1377702.54 |
3.销售服务费 | 889733.16 |
4.交易费用 | 3833639.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 431599.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
498054454.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
498054454.41 |
一、收入: | 253172617.0 |
1.利息收入 | 363307.39 |
存款利息收入 | 190525.95 |
债券利息收入 | 35606.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123400179.91 |
股票投资收益 | 119317459.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2624360.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1458358.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128617406.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
791723.64 |
减:二、费用 | 4761121.64 |
1.管理人报酬 | 1832957.16 |
2.托管费 | 549887.16 |
3.销售服务费 | 150941.0 |
4.交易费用 | 1999082.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227753.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
248411495.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
248411495.36 |