| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 476975509.48元 |
| 本期利润 | 622924014.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1076929228.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 18126333951.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172326917.8元 |
| 本期利润 | 276971944.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 706737181.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 16214612419.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60162969.33元 |
| 本期利润 | 10271348.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157880816.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 4015265751.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11793158.66元 |
| 本期利润 | 16058192.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102166389.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 2527715801.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 744338.45元 |
| 本期利润 | 792783.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3787028.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 120288579.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 271935.94元 |
| 本期利润 | 241528.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613774.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 30741336.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1079921.91元 |
| 本期利润 | 1155473.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 873675.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 61150818.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 917453.51元 |
| 本期利润 | 697241.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 683307.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 60693102.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 839137.56元 |
| 本期利润 | 797308.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 634115.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 120647603.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
