永赢基金管理有限公司关于永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资
基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中
国农业银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 8 月 14 日起，对永赢开泰中
高等级中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有 A 类基金份额、
C 类基金份额的基础上增设 D 类基金份额、E 类基金份额（D 类基金份额代码：
019069，E 类基金份额代码：019070），同时对《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有 A 类基金份额、C 类基金份额的基础上增设 D 类基金份额、E
类基金份额。

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D 类基金份额、E 类基金份额。四类基金份额单独设置基金代码。由于基金费用的
不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额将分别
计算基金份额净值和基金份额累计净值。

另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已持有本基金 A 类或 C 类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类或 C 类基金份额。

2、新增份额的费率结构

本次增设的 D 类基金份额、E 类基金份额的申购费率具体如下：

单笔申购金额（含申购 D 类基金份额 E 类基金份额

费）M 申购费率 申购费率

M＜50 万元 0.30% 0.30%

50 万元≤M＜200 万元 0.10% 0.10%

M≥200 万元 按笔收取， 按笔收取，

500 元/笔 100 元/笔

本次增设的 D 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（Y） D 类基金份额

赎回费率

Y＜7 日 1.5%

7 日≤Y＜30 日 0.1%

Y≥30 日 0%

本次增设的 E 类基金份额的赎回费具体如下：

持有期限（Y） E 类基金份额

赎回费率

Y＜7 日 1.5%

7 日≤Y＜30 日 0.3%

30 日≤Y＜90 日 0.1%

Y≥90 日 0%

3、投资管理

本基金将对 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额的资
产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金
份额的基金净值信息。

5、D 类基金份额、E 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务
自 2023 年 8 月 14 日起，投资者可通过销售机构办理本基金 D 类基金份额、
E 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。


6、本基金 D 类基金份额、E 类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人：施筱程

联系电话：021-51690103

客服热线：400-805-8888

传真：021-68878782、68878773

网址：www.maxwealthfund.com

电子邮件：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司网上交易系统

网址：www.maxwealthfund.com

3）永赢基金管理有限公司微信交易系统

官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务，并可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未开通定投业务。

6.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7、其他重要事项

（1）本次对永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额、E 类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

（2）《基金合同》具体修改详见附件，本公司对《托管协议》涉及的内容进行了相应的修改。

（3）本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金招募
说明书》（以下简称“《招募说明书》”）中对本次修改涉及内容进行更新，并披露本基金 D 类基金份额、E 类基金份额的基金产品资料概要。投资者可登陆本公司网站（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨询相关事宜。

（4）上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合
相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2023 年 8 月 14 日起生效。

风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。

永赢基金管理有限公司
2023 年 8 月 14 日
附件《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》 《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合
（修订前） 同》（修订后）

第二部分 释义 57、D 类基金份额、E 类基金份额：指在投资人申购时
收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

第三部分 基金的基本情况 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的
八、基金份额的类别 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时
认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不 收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A类 用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认 额称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务
购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份 费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
额，称为 C 类基金份额。 回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在投资人申购时
收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为
D 类基金份额、E 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额


用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算 和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本
基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式 基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类
为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别 基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
基金份额总数。 基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。

第六部分 基金份额的申购 1、本基金分为 A 类和 C 类基金份额，各类基金份额单 1、本基金分为 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基
与赎回 独设置代码，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将单独计 金份额和 E 类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本
六、申购和赎回的价格、费 算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算， 基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类
用及其用途 均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产 基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当 金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第
天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T
当程序，可以适当延迟计算或公告。 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

第六部分 基金份额的申购 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份
与赎回 的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基 额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A
六、申购和赎回的价格、费 金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额的申购费率由
用及其用途 示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额 基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份
净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法， 额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额
保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
担。 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。


第六部分 基金份额的申购 4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投 4、A 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额的申
与赎回 资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。 购费用由申购各类基金份额的投资人承担，不列入基金财
六、申购和赎回的价格、费 产。C 类基金份额不收取申购费用。

用及其用途

第六部分 基金份额的申购 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 6、本基金 A 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份
与赎回 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金 额的申购费率、A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金
六、申购和赎回的价格、费 额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 份额、E 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费
用及其用途 规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根
合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，
指定媒介上公告。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告。

第七部分 基金合同当事人 法定代表人：周慕冰 法定代表人：谷澍

及权利义务 注册资本：32,479,411.7 万元人民币 注册资本：34,998,303.4 万元人民币

二、基金托管人
（一）基金托管人简况

第七部分 基金合同当事人 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类
及权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份
三、基金份额持有人 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金 额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额由于基金
额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不 份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的


同。 剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。

第十五部分 基金费用与税 3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类基金份额的销售服务费

收 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额 本基金 A 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额
二、基金费用计提方法、计 的销售服务费年费率为 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
提标准和支付方式 金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净
值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
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