名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 755.57 | 630.47 | 83.44% | 105.08 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 385.87 | 322.34 | 83.54% | 53.72 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 472.50 | 388.84 | 82.29% | 64.81 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 240.14 | 197.85 | 82.39% | 32.98 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 951.53 | 607.88 | 63.88% | 101.31 | 10.65% | 223.57 | 23.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 582.88 | 364.62 | 62.55% | 60.77 | 10.43% | 147.94 | 25.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 4023.10 | 2074.64 | 51.57% | 345.77 | 8.59% | 1581.83 | 39.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 2822.92 | 1507.97 | 53.42% | 251.33 | 8.90% | 1053.42 | 37.32% | -- | -- |