| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3497979.94 |
| 存出保证金 | 67216.3 |
| 交易性金融资产 | 530752945.99 |
| 股票投资 | 530081901.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 671044.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7372.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3674980.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574150573.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5139215.46 |
| 应付赎回款 | 564915.1 |
| 应付管理人报酬 | 556103.04 |
| 应付托管费 | 92683.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486724.13 |
| 负债合计 | 6839647.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453849544.03 |
| 所有者权益合计 | 567310925.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 574150573.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19663919.51 |
| 结算备付金 | 15356.06 |
| 存出保证金 | 37827.59 |
| 交易性金融资产 | 356026784.61 |
| 股票投资 | 356026784.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3784052.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2089134.87 |
| 应收申购款 | 63184.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381680260.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.31 |
| 应付赎回款 | 2896684.41 |
| 应付管理人报酬 | 454393.98 |
| 应付托管费 | 75732.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376136.85 |
| 负债合计 | 3802981.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276550515.77 |
| 所有者权益合计 | 377877278.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 381680260.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34382292.24 |
| 结算备付金 | 2692499.87 |
| 存出保证金 | 693760.26 |
| 交易性金融资产 | 378668877.46 |
| 股票投资 | 378668877.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1927539.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418364969.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10603040.68 |
| 应付赎回款 | 551733.63 |
| 应付管理人报酬 | 398126.44 |
| 应付托管费 | 66354.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485468.31 |
| 负债合计 | 12104723.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305349983.63 |
| 所有者权益合计 | 406260246.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 418364969.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15433974.82 |
| 结算备付金 | 9734.88 |
| 存出保证金 | 39388.79 |
| 交易性金融资产 | 254547342.77 |
| 股票投资 | 254547342.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 221608.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1396512.99 |
| 应收申购款 | 37970.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271686533.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 348260.89 |
| 应付赎回款 | 820713.58 |
| 应付管理人报酬 | 320875.65 |
| 应付托管费 | 53479.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304935.92 |
| 负债合计 | 1848265.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196145475.89 |
| 所有者权益合计 | 269838267.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 271686533.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18000393.74 |
| 结算备付金 | 116272.75 |
| 存出保证金 | 52466.84 |
| 交易性金融资产 | 285997072.04 |
| 股票投资 | 285980524.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16547.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 171255.75 |
| 应收利息 | 1978.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18580.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304358019.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 831249.27 |
| 应付赎回款 | 152735.66 |
| 应付管理人报酬 | 388310.07 |
| 应付托管费 | 64718.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170126.06 |
| 负债合计 | 1767396.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207116869.0 |
| 所有者权益合计 | 302590623.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 304358019.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19447127.31 |
| 结算备付金 | 9734546.52 |
| 存出保证金 | 205725.6 |
| 交易性金融资产 | 327783883.05 |
| 股票投资 | 324233983.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3549900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13056475.57 |
| 应收利息 | 3582.56 |
| 应收股利 | 1281348.56 |
| 应收申购款 | 155863.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371668552.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1686910.6 |
| 应付赎回款 | 3751064.97 |
| 应付管理人报酬 | 510031.44 |
| 应付托管费 | 85005.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89176.64 |
| 负债合计 | 7308766.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255421344.24 |
| 所有者权益合计 | 364359785.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 371668552.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64773880.54 |
| 结算备付金 | 3183406.21 |
| 存出保证金 | 1063465.59 |
| 交易性金融资产 | 538960358.71 |
| 股票投资 | 538960358.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25878814.59 |
| 应收利息 | 5902.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253504.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634119332.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3517150.73 |
| 应付赎回款 | 13415502.12 |
| 应付管理人报酬 | 775113.38 |
| 应付托管费 | 129185.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217651.22 |
| 负债合计 | 20439096.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 411122726.58 |
| 所有者权益合计 | 613680236.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 634119332.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122643755.11 |
| 结算备付金 | 5276446.92 |
| 存出保证金 | 1146500.06 |
| 交易性金融资产 | 1253192087.5 |
| 股票投资 | 1253192087.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47509134.76 |
| 应收利息 | 22685.04 |
| 应收股利 | 1930375.96 |
| 应收申购款 | 1362917.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1433083903.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1244882.39 |
| 应付赎回款 | 72111743.52 |
| 应付管理人报酬 | 2169791.28 |
| 应付托管费 | 361631.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263321.58 |
| 负债合计 | 79270330.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1211387914.37 |
| 所有者权益合计 | 1353813572.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1433083903.03 |
