| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3969121.97元 |
| 本期利润 | -46580029.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113461381.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25元 |
| 期末基金资产净值 | 567310925.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -309860.82元 |
| 本期利润 | 5028592.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101326762.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3664元 |
| 期末基金资产净值 | 377877278.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32944862.67元 |
| 本期利润 | -28809034.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100910262.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3305元 |
| 期末基金资产净值 | 406260246.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26401845.13元 |
| 本期利润 | -20802115.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73692792.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3757元 |
| 期末基金资产净值 | 269838267.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120935632.77元 |
| 本期利润 | -5036703.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95473754.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.461元 |
| 期末基金资产净值 | 302590623.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103605731.64元 |
| 本期利润 | -12094395.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108938441.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4265元 |
| 期末基金资产净值 | 364359785.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 330764888.62元 |
| 本期利润 | 445793780.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202557509.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4927元 |
| 期末基金资产净值 | 613680236.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44692616.79元 |
| 本期利润 | 190585543.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13315535.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 1353813572.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.76% |
