名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3902.43 | -216.16 | 5.54% | 9.96 | -0.26% | 465.11 | -11.92% |
2023-06-30 | 888.72 | -34.42 | -3.87% | -- | -- | 330.42 | 37.18% |
2022-12-31 | -2408.40 | -3214.97 | 133.49% | 0.40 | -0.02% | 365.54 | -15.18% |
2022-06-30 | -1840.07 | -2664.32 | 144.79% | 0.40 | -0.02% | 256.48 | -13.94% |
2021-12-31 | 447.86 | 12264.92 | 2738.55% | 129.87 | 29.00% | 571.40 | 127.59% |
2021-06-30 | -626.55 | 10542.97 | -1682.69% | -- | -- | 335.81 | -53.60% |
2020-12-31 | 48602.48 | 34606.32 | 71.20% | 50.42 | 0.10% | 1609.58 | 3.31% |
2020-06-30 | 21881.47 | -3607.10 | -16.48% | -- | -- | 1328.56 | 6.07% |