| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39024298.56 |
| 1.利息收入 | 125248.48 |
| 存款利息收入 | 125248.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2589123.35 |
| 股票投资收益 | -2161584.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99593.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4651114.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42610907.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
872236.88 |
| 减：二、费用 | 7555730.68 |
| 1.管理人报酬 | 6304717.57 |
| 2.托管费 | 1050786.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200223.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46580029.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46580029.24 |
| 一、收入： | 8887245.68 |
| 1.利息收入 | 56411.6 |
| 存款利息收入 | 56411.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2959969.64 |
| 股票投资收益 | -344190.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3304160.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5338453.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532411.33 |
| 减：二、费用 | 3858653.39 |
| 1.管理人报酬 | 3223408.47 |
| 2.托管费 | 537234.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98010.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5028592.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5028592.29 |
| 一、收入： | -24083986.05 |
| 1.利息收入 | 70026.37 |
| 存款利息收入 | 70026.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28490316.35 |
| 股票投资收益 | -32149718.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3996.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3655404.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4135828.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200475.51 |
| 减：二、费用 | 4725048.2 |
| 1.管理人报酬 | 3888401.08 |
| 2.托管费 | 648066.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188580.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28809034.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28809034.25 |
| 一、收入： | -18400732.34 |
| 1.利息收入 | 33743.69 |
| 存款利息收入 | 33743.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24074317.28 |
| 股票投资收益 | -26643156.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3996.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2564842.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5599730.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40111.17 |
| 减：二、费用 | 2401382.71 |
| 1.管理人报酬 | 1978541.95 |
| 2.托管费 | 329757.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93083.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20802115.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20802115.05 |
| 一、收入： | 4478612.13 |
| 1.利息收入 | 139616.64 |
| 存款利息收入 | 138570.55 |
| 债券利息收入 | 1046.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129661892.63 |
| 股票投资收益 | 122649160.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1298688.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5714044.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125972335.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649438.81 |
| 减：二、费用 | 9515315.31 |
| 1.管理人报酬 | 6078846.98 |
| 2.托管费 | 1013141.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2235670.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187653.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5036703.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5036703.18 |
| 一、收入： | -6265549.82 |
| 1.利息收入 | 91744.46 |
| 存款利息收入 | 91200.58 |
| 债券利息收入 | 543.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108787817.4 |
| 股票投资收益 | 105429693.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3358123.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115700127.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555015.38 |
| 减：二、费用 | 5828845.6 |
| 1.管理人报酬 | 3646182.04 |
| 2.托管费 | 607697.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1479385.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95579.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12094395.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12094395.42 |
| 一、收入： | 486024793.56 |
| 1.利息收入 | 3491298.5 |
| 存款利息收入 | 2516146.02 |
| 债券利息收入 | 783.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362663175.75 |
| 股票投资收益 | 346063241.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504178.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16095755.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115028891.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4841427.86 |
| 减：二、费用 | 40231013.49 |
| 1.管理人报酬 | 20746361.01 |
| 2.托管费 | 3457726.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15818265.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208657.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
445793780.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
445793780.07 |
| 一、收入： | 218814740.16 |
| 1.利息收入 | 3318419.42 |
| 存款利息收入 | 2344050.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22785387.45 |
| 股票投资收益 | -36071015.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13285627.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235278160.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3003547.58 |
| 减：二、费用 | 28229196.34 |
| 1.管理人报酬 | 15079745.43 |
| 2.托管费 | 2513290.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10534176.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101983.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190585543.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190585543.82 |
