名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.89% | 0.01% | -0.96% | 2.75% | -3.97% | 12.71% | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[股票型] | 0.70% | 1.82% | 5.23% | 11.91% | -2.31% | -10.54% | -7.43% | -21.18% |
同类排名[股票型] |
917|1755 | 244|1965 | 1126|1936 | 320|1826 | 1480|1687 | 1330|1509 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-05-07 | 1.295 | 1.295 | -- | |
2021-04-30 | 1.2949 | 1.2949 | -- | |
2021-04-23 | 1.295 | 1.295 | -- | |
2021-04-21 | 1.2956 | 1.2956 | -0.86% | |
2021-04-20 | 1.3069 | 1.3069 | 0.05% |
截至2021-03-31 德邦民裕进取量化精锐股票C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300726 | 宏达电子 | 0.00 | 14.75 | 1.25% |
002214 | 大立科技 | 0.00 | 14.56 | 1.24% |
002409 | 雅克科技 | 0.00 | 14.47 | 1.23% |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 14.27 | 1.21% |
600764 | 中国海防 | 0.00 | 13.62 | 1.16% |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 13.10 | 1.11% |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 12.42 | 1.06% |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 12.23 | 1.04% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 12.18 | 1.03% |
300327 | 中颖电子 | 0.00 | 11.64 | 0.99% |