| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 435925823.54 |
| 1.利息收入 | 435925823.54 |
| 存款利息收入 | 2724015.83 |
| 债券利息收入 | 433201807.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132270403.47 |
| 1.管理人报酬 | 12328955.55 |
| 2.托管费 | 4109651.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115512042.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115512042.15 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303655420.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303655420.07 |
| 一、收入： | 215194402.21 |
| 1.利息收入 | 215194402.21 |
| 存款利息收入 | 1702104.78 |
| 债券利息收入 | 213492297.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64670132.28 |
| 1.管理人报酬 | 6105173.41 |
| 2.托管费 | 2035057.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56379856.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56379856.25 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150524269.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150524269.93 |
| 一、收入： | 425936875.62 |
| 1.利息收入 | 425937375.62 |
| 存款利息收入 | 2649500.36 |
| 债券利息收入 | 423287875.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116505583.08 |
| 1.管理人报酬 | 12246896.75 |
| 2.托管费 | 4082298.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99872729.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99872729.82 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309431292.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309431292.54 |
| 一、收入： | 210604619.91 |
| 1.利息收入 | 210604619.91 |
| 存款利息收入 | 860069.91 |
| 债券利息收入 | 209744550.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62449767.36 |
| 1.管理人报酬 | 6058130.05 |
| 2.托管费 | 2019376.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54244064.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54244064.63 |
| 6.其他费用 | 128195.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148154852.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148154852.55 |
| 一、收入： | 424601979.37 |
| 1.利息收入 | 424601979.37 |
| 存款利息收入 | 1018141.98 |
| 债券利息收入 | 423583837.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 136385007.88 |
| 1.管理人报酬 | 12228878.51 |
| 2.托管费 | 4076292.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250.02 |
| 5.利息支出 | 119822386.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119822386.65 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288216971.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288216971.49 |
| 一、收入： | 210564749.85 |
| 1.利息收入 | 210564749.85 |
| 存款利息收入 | 411561.16 |
| 债券利息收入 | 210153188.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67825815.5 |
| 1.管理人报酬 | 6039789.44 |
| 2.托管费 | 2013263.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250.02 |
| 5.利息支出 | 59634898.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59634898.24 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142738934.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142738934.35 |
| 一、收入： | 168803455.85 |
| 1.利息收入 | 168803455.85 |
| 存款利息收入 | 821452.37 |
| 债券利息收入 | 164393572.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53213839.24 |
| 1.管理人报酬 | 5117215.62 |
| 2.托管费 | 1705738.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46237785.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46237785.09 |
| 6.其他费用 | 153100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115589616.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115589616.61 |
