| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 98305004.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13846961954.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5774803930.51 |
| 应付证券清算款 | 31430.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1036686.55 |
| 应付托管费 | 345562.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265767.96 |
| 负债合计 | 5776483377.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999983303.37 |
| 所有者权益合计 | 8070478576.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 13846961954.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 973606.07 |
| 结算备付金 | 149473696.99 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13894997959.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5640885737.45 |
| 应付证券清算款 | 734766.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1015742.96 |
| 应付托管费 | 338581.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276403.44 |
| 负债合计 | 5643251231.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999983300.37 |
| 所有者权益合计 | 8251746727.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 13894997959.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 913341.78 |
| 结算备付金 | 207554433.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26001348.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13705598088.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5487826677.17 |
| 应付证券清算款 | 26813712.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1043386.74 |
| 应付托管费 | 347795.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344243.69 |
| 负债合计 | 5516375815.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999983299.77 |
| 所有者权益合计 | 8189222273.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 13705598088.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1955291.99 |
| 结算备付金 | 214853841.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13634538500.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5516642372.76 |
| 应付证券清算款 | 342808.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1006523.02 |
| 应付托管费 | 335507.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265639.54 |
| 负债合计 | 5518592851.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999983299.17 |
| 所有者权益合计 | 8115945648.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 13634538500.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1414128.75 |
| 结算备付金 | 45726560.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 164753544.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13079499640.3 |
| 资产总计 | 13291393874.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5175725775.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1036710.56 |
| 应付托管费 | 345570.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2252938.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 5179603379.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999983297.97 |
| 所有者权益合计 | 8111790494.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 13291393874.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2139127.89 |
| 结算备付金 | 50019531.29 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 350801043.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13092070206.5 |
| 资产总计 | 13495029908.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5356927899.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1001398.65 |
| 应付托管费 | 333799.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2209019.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 5360717803.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999983296.77 |
| 所有者权益合计 | 8134312105.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 13495029908.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3683157.84 |
| 结算备付金 | 37390512.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 164749665.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13104209802.9 |
| 资产总计 | 13310033139.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5190645009.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1029456.2 |
| 应付托管费 | 343152.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2219683.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 5194460227.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999983295.63 |
| 所有者权益合计 | 8115572912.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 13310033139.4 |
