| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8594 | 1.00% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7789 | 0.69% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7662 | 0.67% |
| 兴银策略智选混合C | 0.8053 | 0.36% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8204 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利C | 0.4964 | 2.19% |
| 兴银现金添利A | 0.4963 | 2.19% |
| 兴银货币B | 0.4523 | 2.01% |
| 兴银现金增利 | 0.4973 | 1.96% |
| 兴银现金收益 | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 147792458.84 |
| 1.利息收入 | 225680.98 |
| 存款利息收入 | 194400.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127870449.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137894290.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 468146.98 |
| 衍生工具收益 | -10491987.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19622774.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73553.97 |
| 减：二、费用 | 27639129.39 |
| 1.管理人报酬 | 9539397.49 |
| 2.托管费 | 2543839.33 |
| 3.销售服务费 | 967423.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13954172.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13954172.25 |
| 6.其他费用 | 246602.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120153329.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120153329.45 |
| 一、收入： | 52726982.62 |
| 1.利息收入 | 97775.98 |
| 存款利息收入 | 85899.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40061204.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42066789.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 76605.87 |
| 衍生工具收益 | -2082191.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12557165.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10836.77 |
| 减：二、费用 | 8962088.61 |
| 1.管理人报酬 | 2950660.62 |
| 2.托管费 | 786842.82 |
| 3.销售服务费 | 213822.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4788951.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4788951.77 |
| 6.其他费用 | 98822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43764894.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43764894.01 |
| 一、收入： | 63690798.14 |
| 1.利息收入 | 233249.65 |
| 存款利息收入 | 124330.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75234856.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81091980.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 822279.41 |
| 衍生工具收益 | -6679402.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11818648.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41339.96 |
| 减：二、费用 | 18320176.02 |
| 1.管理人报酬 | 5732926.79 |
| 2.托管费 | 1528780.46 |
| 3.销售服务费 | 1536979.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9086160.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9086160.51 |
| 6.其他费用 | 196450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45370622.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45370622.12 |
| 一、收入： | 43332836.58 |
| 1.利息收入 | 135433.24 |
| 存款利息收入 | 31332.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45323159.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47292638.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 809821.26 |
| 衍生工具收益 | -2779299.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2158805.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33049.08 |
| 减：二、费用 | 10903399.01 |
| 1.管理人报酬 | 3352781.85 |
| 2.托管费 | 894075.13 |
| 3.销售服务费 | 1107488.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5334291.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5334291.56 |
| 6.其他费用 | 97372.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32429437.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32429437.57 |
| 一、收入： | 38035316.26 |
| 1.利息收入 | 32770473.66 |
| 存款利息收入 | 13443.03 |
| 债券利息收入 | 32384750.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703423.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851198.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1147775.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4536375.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25043.78 |
| 减：二、费用 | 7404371.16 |
| 1.管理人报酬 | 2316945.88 |
| 2.托管费 | 617852.21 |
| 3.销售服务费 | 231642.17 |
| 4.交易费用 | 61960.37 |
| 5.利息支出 | 3881385.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3881385.25 |
| 6.其他费用 | 195680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30630945.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30630945.1 |
| 一、收入： | 7024050.3 |
| 1.利息收入 | 6378858.61 |
| 存款利息收入 | 4949.14 |
| 债券利息收入 | 6372818.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498118.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75360.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -573479.46 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1143117.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192.35 |
| 减：二、费用 | 1431971.97 |
| 1.管理人报酬 | 433885.4 |
| 2.托管费 | 115702.76 |
| 3.销售服务费 | 1545.27 |
| 4.交易费用 | 20010.52 |
| 5.利息支出 | 744021.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744021.14 |
| 6.其他费用 | 96423.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5592078.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5592078.33 |
| 一、收入： | 7507286.97 |
| 1.利息收入 | 9169883.51 |
| 存款利息收入 | 53318.53 |
| 债券利息收入 | 9114008.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1215255.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -574757.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -640497.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447398.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.77 |
| 减：二、费用 | 2287006.09 |
| 1.管理人报酬 | 598633.7 |
| 2.托管费 | 159635.67 |
| 3.销售服务费 | 10329.14 |
| 4.交易费用 | 21746.11 |
| 5.利息支出 | 1263133.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1263133.18 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5220280.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5220280.88 |
| 一、收入： | 2983996.03 |
| 1.利息收入 | 4381943.31 |
| 存款利息收入 | 46740.75 |
| 债券利息收入 | 4333205.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468573.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453819.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14754.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-929409.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.6 |
| 减：二、费用 | 900425.29 |
| 1.管理人报酬 | 276263.05 |
| 2.托管费 | 73670.12 |
| 3.销售服务费 | 8655.59 |
| 4.交易费用 | 11484.88 |
| 5.利息支出 | 415097.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415097.81 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2083570.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2083570.74 |
| 一、收入： | 2333450.21 |
| 1.利息收入 | 2925725.47 |
| 存款利息收入 | 120336.41 |
| 债券利息收入 | 2676939.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686793.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -686793.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94511.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.83 |
| 减：二、费用 | 737749.61 |
| 1.管理人报酬 | 188395.25 |
| 2.托管费 | 50238.7 |
| 3.销售服务费 | 51480.13 |
| 4.交易费用 | 7919.6 |
| 5.利息支出 | 228640.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228640.97 |
| 6.其他费用 | 203073.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1595700.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1595700.6 |
