| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池… | 0.489 | 4.06% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5548 | 3.30% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5573 | 3.30% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5557 | 3.29% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.848 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4632 | 2.42% |
| 兴银现金添利C | 0.5526 | 2.19% |
| 兴银现金添利A | 0.5525 | 2.19% |
| 兴银货币A | 0.405 | 2.07% |
| 兴银现金增利 | 0.5178 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.15% | -0.09% | 0.23% | 0.75% | 1.96% | 3.47% | 6.16% | 9.86% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.27% | -0.11% | 0.27% | 0.93% | 2.02% | 3.41% | 6.10% | 10.01% |
| 同类排名[债券型] |
417|819 | 406|834 | 523|832 | 599|825 | 297|795 | 238|739 | 195|554 | 104|337 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.1072 | 1.1483 | -0.06% | |
| 2024-04-26 | 1.1079 | 1.149 | -0.02% | |
| 2024-04-25 | 1.1081 | 1.1492 | -0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.1082 | 1.1493 | -0.02% | |
| 2024-04-23 | 1.1084 | 1.1495 | 0.02% |
截至2024-03-31 兴银鑫日享短债C期末总份额为3.49亿份，相比增加0.98亿份 (本季申购数为2.60亿份，赎回数为1.62亿份)
