兴银鑫日享短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11571676.74 |
| 存出保证金 |
31959.14 |
| 交易性金融资产 |
5763432845.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5742891091.6 |
| 资产支持证券投资 |
20541753.42 |
| 衍生金融资产 |
2941709.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
948187.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5779950665.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1195610832.46 |
| 应付证券清算款 |
566188.53 |
| 应付赎回款 |
408179.6 |
| 应付管理人报酬 |
1207015.15 |
| 应付托管费 |
321870.69 |
| 应付销售服务费 |
75619.7 |
| 应付税费 |
542024.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250413.74 |
| 负债合计 |
1198982144.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4172807968.57 |
| 所有者权益合计 |
4580968520.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5779950665.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532188.11 |
| 结算备付金 |
8489227.74 |
| 存出保证金 |
17058.45 |
| 交易性金融资产 |
3449121592.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3428957126.6 |
| 资产支持证券投资 |
20164465.75 |
| 衍生金融资产 |
20991604.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3581536.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70057.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3482803264.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323980290.14 |
| 应付证券清算款 |
3654205.62 |
| 应付赎回款 |
163307.51 |
| 应付管理人报酬 |
655228.64 |
| 应付托管费 |
174727.63 |
| 应付销售服务费 |
35721.54 |
| 应付税费 |
404373.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151538.89 |
| 负债合计 |
329219393.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2898211195.53 |
| 所有者权益合计 |
3153583871.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3482803264.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1712029.07 |
| 结算备付金 |
11103472.67 |
| 存出保证金 |
30091.49 |
| 交易性金融资产 |
1702231216.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1702231216.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
14029625.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9861291.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16772.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1738984499.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377275013.41 |
| 应付证券清算款 |
9321903.05 |
| 应付赎回款 |
1459962.12 |
| 应付管理人报酬 |
348906.54 |
| 应付托管费 |
93041.73 |
| 应付销售服务费 |
44519.53 |
| 应付税费 |
179293.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190581.6 |
| 负债合计 |
388913221.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1261942666.14 |
| 所有者权益合计 |
1350071277.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1738984499.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1756897.7 |
| 结算备付金 |
4227630.46 |
| 存出保证金 |
29313.87 |
| 交易性金融资产 |
2067589070.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2034480685.99 |
| 资产支持证券投资 |
33108384.24 |
| 衍生金融资产 |
15617725.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
554628.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2089775265.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336093866.05 |
| 应付证券清算款 |
18514.0 |
| 应付赎回款 |
5505917.67 |
| 应付管理人报酬 |
445305.5 |
| 应付托管费 |
118748.13 |
| 应付销售服务费 |
107651.67 |
| 应付税费 |
182385.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138192.9 |
| 负债合计 |
342610581.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1615318603.39 |
| 所有者权益合计 |
1747164684.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2089775265.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1063095.2 |
| 结算备付金 |
545645.06 |
| 存出保证金 |
3703.26 |
| 交易性金融资产 |
2515838800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2515838800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
16331115.0 |
| 买入返售金融资产 |
204901107.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25513597.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14304302.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2778501366.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236998705.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
922398.63 |
| 应付管理人报酬 |
552826.38 |
| 应付托管费 |
147420.37 |
| 应付销售服务费 |
223837.89 |
| 应付税费 |
212406.27 |
| 应付利息 |
75309.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954085.93 |
| 负债合计 |
240140305.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2387769718.9 |
| 所有者权益合计 |
2538361060.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2778501366.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589454.19 |
| 结算备付金 |
369030.97 |
| 存出保证金 |
6101.56 |
| 交易性金融资产 |
792106000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
792106000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1921010.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7026420.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802018047.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63199575.0 |
| 应付证券清算款 |
834.1 |
| 应付赎回款 |
16364.85 |
| 应付管理人报酬 |
147700.07 |
| 应付托管费 |
39386.68 |
| 应付销售服务费 |
245.11 |
| 应付税费 |
45634.49 |
| 应付利息 |
9615.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88655.56 |
| 负债合计 |
63585197.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697432368.11 |
| 所有者权益合计 |
738432849.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
802018047.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705860.06 |
| 结算备付金 |
400123.23 |
| 存出保证金 |
3530.28 |
| 交易性金融资产 |
261552100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261552100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
206250.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4015714.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11516.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266895095.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52999329.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79.37 |
| 应付管理人报酬 |
54127.97 |
| 应付托管费 |
14434.14 |
| 应付销售服务费 |
216.28 |
| 应付税费 |
30591.97 |
| 应付利息 |
17146.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.03 |
| 负债合计 |
53307192.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205895047.52 |
| 所有者权益合计 |
213587902.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
266895095.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208069.91 |
| 结算备付金 |
317876.35 |
| 存出保证金 |
1095.75 |
| 交易性金融资产 |
290393700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290393700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
916764.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3478814.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295316320.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72147312.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52003.02 |
| 应付管理人报酬 |
54290.45 |
| 应付托管费 |
14477.43 |
| 应付销售服务费 |
575.57 |
| 应付税费 |
31229.65 |
| 应付利息 |
31095.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91349.24 |
| 负债合计 |
72440708.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218041400.93 |
| 所有者权益合计 |
222875612.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
295316320.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19868045.51 |
| 结算备付金 |
2031034.16 |
| 存出保证金 |
34800.92 |
| 交易性金融资产 |
144045700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144045700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
22216.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1617040.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167618837.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32015751.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
575841.56 |
| 应付管理人报酬 |
43281.13 |
| 应付托管费 |
11541.62 |
| 应付销售服务费 |
7716.2 |
| 应付税费 |
21211.96 |
| 应付利息 |
16843.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199801.5 |
| 负债合计 |
32903779.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133587816.19 |
| 所有者权益合计 |
134715058.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
167618837.4 |
