名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.05% | -- | 6.81% | 2076.58 |
2023-12-31 | 94.67% | -- | 5.58% | 2477.94 |
2023-09-30 | 94.48% | -- | 5.92% | 3257.89 |
2023-06-30 | 93.87% | -- | 7.44% | 2873.16 |
2023-03-31 | 93.23% | -- | 7.76% | 3042.33 |
2022-12-31 | 94.35% | -- | 6.63% | 3325.28 |
2022-09-30 | 94.12% | -- | 6.58% | 2918.65 |
2022-06-30 | 93.28% | -- | 6.4% | 3444.70 |
2022-03-31 | 94.04% | -- | 6.31% | 3648.39 |
2021-12-31 | 94.08% | 0.07% | 5.96% | 3725.81 |
2021-09-30 | 93.55% | -- | 8.57% | 3869.15 |
2021-06-30 | 92.43% | -- | 7.76% | 2881.58 |
2021-03-31 | 92.29% | -- | 7.03% | 2966.71 |
2020-12-31 | 93.36% | -- | 8.05% | 4409.72 |
2020-09-30 | 93.24% | -- | 7.09% | 6380.03 |
2020-06-30 | 94.14% | -- | 5.86% | 9288.69 |
2020-03-31 | 92.81% | -- | 6.54% | 11773.63 |