工银产业升级股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536875.93元 |
| 本期利润 |
-7153032.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157792.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
24779368.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2796977.96元 |
| 本期利润 |
339310.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7295801.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
28731569.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2657793.59元 |
| 本期利润 |
-7212787.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8340923.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3348元 |
| 期末基金资产净值 |
33252836.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156873.67元 |
| 本期利润 |
-2945526.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11610186.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5084元 |
| 期末基金资产净值 |
34447029.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10379904.96元 |
| 本期利润 |
5714962.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14323179.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6245元 |
| 期末基金资产净值 |
37258134.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4202387.49元 |
| 本期利润 |
-91294.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6752172.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.306元 |
| 期末基金资产净值 |
28815777.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21026329.49元 |
| 本期利润 |
32634556.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8300260.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2498元 |
| 期末基金资产净值 |
44097177.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12013352.45元 |
| 本期利润 |
20529349.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7287366.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
92886949.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
