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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银新能源混合A (007689)
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国投瑞银新能源混合A007689
基金类型:混合型     成立日期:2019-11-18     基金规模:14.79亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银新能源混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.07%
  • 近一月
    增长率
    -2.25%
  • 近一季
    增长率
    27.76%
  • 近半年
    增长率
    13.54%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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国投瑞银钱多宝货币I 0.5028 1.85%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-09
最近一月
2022-07-16
最近一季
2022-05-16
最近半年
2022-02-16
最近一年
2021-08-16
今年以来 成立以来
回报率 -0.07% -2.25% 27.76% 13.54% 3.52% -0.15% 262.77%
同类排名
[混合型]
2117 2530 254 188 140 216 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-16 3.4015 3.4715 -0.42%
2022-08-15 3.4157 3.4857 2.79%
2022-08-12 3.3231 3.3931 -1.07%
2022-08-11 3.3590 3.4290 -0.55%
2022-08-10 3.3777 3.4477 -0.77%
2022-08-09 3.4040 3.4740 0.47%
2022-08-08 3.3882 3.4582 1.94%
2022-08-05 3.3238 3.3938 2.77%
2022-08-04 3.2342 3.3042 2.13%
2022-08-03 3.1669 3.2369 -0.91%
2022-08-02 3.1959 3.2659 -4.26%
2022-08-01 3.3380 3.4080 1.84%
2022-07-29 3.2778 3.3478 -0.81%
2022-07-28 3.3047 3.3747 -2.27%
2022-07-27 3.3816 3.4516 -1.21%
2022-07-26 3.4229 3.4929 3.29%
2022-07-25 3.3138 3.3838 -1.44%
2022-07-22 3.3623 3.4323 1.03%
2022-07-21 3.3280 3.3980 -4.44%
2022-07-20 3.4827 3.5527 1.42%
2022-07-19 3.4340 3.5040 -0.33%
2022-07-18 3.4454 3.5154 -0.99%
2022-07-15 3.4798 3.5498 0.27%
2022-07-14 3.4704 3.5404 -1.64%
2022-07-13 3.5282 3.5982 0.49%
2022-07-12 3.5109 3.5809 -2.39%
2022-07-11 3.5970 3.6670 -5.43%
2022-07-08 3.8035 3.8735 -0.43%
2022-07-07 3.8200 3.8900 0.98%
2022-07-06 3.7831 3.8531 -1.22%
2022-07-05 3.8297 3.8997 0.86%
2022-07-04 3.7970 3.8670 3.63%
2022-07-01 3.6641 3.7341 5.57%
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2022-06-29 3.3820 3.4520 -4.24%
2022-06-28 3.5316 3.6016 0.78%
2022-06-27 3.5042 3.5742 3.70%
2022-06-24 3.3793 3.4493 0.02%
2022-06-23 3.3786 3.4486 2.06%
2022-06-22 3.3105 3.3805 -0.21%
2022-06-21 3.3175 3.3875 -2.79%
2022-06-20 3.4127 3.4827 0.61%
2022-06-17 3.3919 3.4619 4.16%
2022-06-16 3.2563 3.3263 -0.90%
2022-06-15 3.2860 3.3560 0.01%
2022-06-14 3.2858 3.3558 -0.86%
2022-06-13 3.3142 3.3842 2.08%
2022-06-10 3.2467 3.3167 1.53%
2022-06-09 3.1979 3.2679 -0.52%
2022-06-08 3.2145 3.2845 2.68%
2022-06-07 3.1306 3.2006 0.81%
2022-06-06 3.1055 3.1755 7.36%
2022-06-02 2.8925 2.9625 0.01%
2022-06-01 2.8923 2.9623 -0.98%
2022-05-31 2.9210 2.9910 0.54%
2022-05-30 2.9053 2.9753 1.28%
2022-05-27 2.8685 2.9385 -1.26%
2022-05-26 2.9052 2.9752 0.08%
2022-05-25 2.9028 2.9728 -0.15%
2022-05-24 2.9072 2.9772 -2.22%
2022-05-23 2.9732 3.0432 4.07%
2022-05-20 2.8569 2.9269 1.04%
2022-05-19 2.8274 2.8974 1.87%
2022-05-18 2.7754 2.8454 0.26%
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