万家鑫盛A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13895.0 |
| 交易性金融资产 |
2781360481.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2781360481.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2782279175.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103032564.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680633.98 |
| 应付托管费 |
226877.99 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
137897.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183784.89 |
| 负债合计 |
104261758.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495627888.08 |
| 所有者权益合计 |
2678017417.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2782279175.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2714669.46 |
| 结算备付金 |
155965.69 |
| 存出保证金 |
11139.15 |
| 交易性金融资产 |
2555634433.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2525924529.9 |
| 资产支持证券投资 |
29709903.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94040049.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2652556257.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
653310.9 |
| 应付托管费 |
217770.32 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
89494.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95754.9 |
| 负债合计 |
1056330.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495627969.6 |
| 所有者权益合计 |
2651499927.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2652556257.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823433.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2907018168.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2739213620.27 |
| 资产支持证券投资 |
167804547.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2907841604.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293091640.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
664246.81 |
| 应付托管费 |
221415.63 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
108088.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330930.37 |
| 负债合计 |
294416321.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495799931.58 |
| 所有者权益合计 |
2613425283.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2907841604.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1421391.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6905.36 |
| 交易性金融资产 |
3301637347.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3067315638.91 |
| 资产支持证券投资 |
234321708.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3303065644.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710200338.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
638350.85 |
| 应付托管费 |
212783.61 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
147868.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271967.75 |
| 负债合计 |
711471309.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495533548.81 |
| 所有者权益合计 |
2591594335.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3303065644.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778292.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2962521000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2744409000.0 |
| 资产支持证券投资 |
218112000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48229975.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3011529268.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459703890.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
648849.69 |
| 应付托管费 |
216283.22 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
105710.14 |
| 应付利息 |
81147.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
460968199.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495529979.87 |
| 所有者权益合计 |
2550561068.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3011529268.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1920260.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3010996400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2818576000.0 |
| 资产支持证券投资 |
192420400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50684723.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3063601383.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559229830.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
800756.03 |
| 应付托管费 |
266918.66 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
208915.91 |
| 应付利息 |
161866.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
560913730.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495530208.52 |
| 所有者权益合计 |
2502687653.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3063601383.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2553367.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8307.39 |
| 交易性金融资产 |
3916485800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3623961000.0 |
| 资产支持证券投资 |
292524800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62594001.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3981641476.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466399413.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4.24 |
| 应付管理人报酬 |
889857.89 |
| 应付托管费 |
296619.29 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
184809.66 |
| 应付利息 |
110764.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
468121093.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3469278606.85 |
| 所有者权益合计 |
3513520383.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3981641476.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2633552.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10180.76 |
| 交易性金融资产 |
3529920000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3529920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59199144.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3591762877.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109759825.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.03 |
| 应付管理人报酬 |
1063342.74 |
| 应付托管费 |
354447.59 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
291553.12 |
| 应付利息 |
6790.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139507.6 |
| 负债合计 |
111632022.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3469303162.37 |
| 所有者权益合计 |
3480130854.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3591762877.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2887416.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
128780.61 |
| 交易性金融资产 |
2995322000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2995322000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51204132.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3049542329.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
523923654.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.05 |
| 应付管理人报酬 |
641637.09 |
| 应付托管费 |
213879.01 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
114513.69 |
| 应付利息 |
100863.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
525129114.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495537368.87 |
| 所有者权益合计 |
2524413214.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3049542329.27 |
